四半期報告書-第55期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
(3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前第2四半期累計期間 (自 平成27年4月1日 至 平成27年9月30日) | 当第2四半期累計期間 (自 平成28年4月1日 至 平成28年9月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純損失(△) | △44,253 | △15,662 |
| 減価償却費 | 99,214 | 31,208 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 460 | △2,760 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △350 | - |
| 工事損失引当金の増減額(△は減少) | 753 | - |
| 受取利息及び受取配当金 | △3,537 | △3,958 |
| 有価証券利息 | △4,697 | △4,578 |
| 支払利息 | 3,206 | 2,361 |
| 為替差損益(△は益) | 1,981 | 6,910 |
| 固定資産売却損益(△は益) | △38,331 | - |
| 減損損失 | - | 21,244 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △232,132 | △144,137 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 59,820 | △49,275 |
| 未成工事受入金の増減額(△は減少) | 32,412 | △2,265 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 33,101 | 27,623 |
| その他 | △1,466 | △27,928 |
| 小計 | △93,817 | △161,217 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,215 | 8,522 |
| 利息の支払額 | △2,971 | △2,205 |
| 法人税等の支払額 | △6,068 | △9,546 |
| 法人税等の還付額 | 20,464 | - |
| 役員退職慰労金の支払額 | △1,500 | - |
| 完成工事臨時補修費用の支払額 | △2,160 | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △77,836 | △164,446 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券及び投資有価証券の売却による収入 | 600 | 23 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △59,434 | △85,849 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 66,337 | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | △25,040 | △27,000 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 1,659 | 694 |
| 長期預り敷金の返還による支出 | △10,278 | △21,955 |
| 長期預り敷金の受入による収入 | 38,794 | 41,745 |
| その他 | 151 | 144 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 12,790 | △92,196 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 400,000 | 60,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | △590,000 | △110,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △50,850 | △50,850 |
| 配当金の支払額 | △38,487 | △491 |
| リース債務の返済による支出 | △3,637 | △778 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △282,974 | △102,119 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 767 | - |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △347,253 | △358,762 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,842,805 | 2,288,733 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 2,495,552 | ※ 1,929,970 |
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