訂正四半期報告書-第56期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
(3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前第2四半期累計期間 (自 平成28年4月1日 至 平成28年9月30日) | 当第2四半期累計期間 (自 平成29年4月1日 至 平成29年9月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失(△) | △15,662 | 167,074 |
| 減価償却費 | 31,208 | 29,198 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △2,760 | 2,820 |
| 受取利息及び受取配当金 | △3,958 | △4,315 |
| 有価証券利息 | △4,578 | △4,896 |
| 支払利息 | 2,361 | 1,984 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | - | 35,726 |
| 固定資産売却損益(△は益) | - | △690 |
| 減損損失 | 21,244 | 7,412 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △144,137 | △310,928 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △49,275 | 10,500 |
| 未成工事受入金の増減額(△は減少) | △2,265 | 6,510 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 27,623 | △32,043 |
| その他 | △21,018 | △33,238 |
| 小計 | △161,217 | △124,885 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,522 | 9,209 |
| 利息の支払額 | △2,205 | △1,892 |
| 法人税等の支払額 | △9,546 | △10,388 |
| 役員退職慰労金の支払額 | - | △3,112 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △164,446 | △131,068 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券及び投資有価証券の売却による収入 | 23 | 28 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △85,849 | △54,314 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 690 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △27,000 | △35,714 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 694 | 450 |
| 保険積立金の解約による収入 | - | 5,020 |
| 長期預り敷金の返還による支出 | △21,955 | △36 |
| 長期預り敷金の受入による収入 | 41,745 | 178 |
| その他 | 144 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △92,196 | △83,697 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 60,000 | - |
| 短期借入金の返済による支出 | △110,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △50,850 | △42,375 |
| 配当金の支払額 | △491 | △510 |
| リース債務の返済による支出 | △778 | △778 |
| その他 | - | 12 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △102,119 | △43,651 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △358,762 | △258,417 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,288,733 | 1,659,852 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 1,929,970 | ※ 1,401,435 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
