ASAHI EITO HD（5341）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年12月1日 至 2010年5月31日 | 自 2010年12月1日 至 2011年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益 | 60,339 | 75,805 |
| 減価償却費 | 26,609 | 13,637 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -326 | 323 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 250 | 650 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -212 | -905 |
| 受取利息及び受取配当金 | -320 | -362 |
| デリバティブ解約益 | -2,926 | － |
| 支払利息 | 6,114 | 4,610 |
| 有形固定資産除却損 | 404 | 82 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -151,795 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -764 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 39,811 | -78,260 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 138,991 | -61,034 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 19,838 | 20,622 |
| その他 | -83,540 | 712 |
| 小計 | 53,237 | -24,883 |
| 利息及び配当金の受取額 | 320 | 362 |
| デリバティブ取引解約による受取額 | 2,926 | － |
| 利息の支払額 | -6,114 | -4,610 |
| 法人税等の支払額 | -8,972 | -8,972 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 41,397 | -38,104 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -18,995 | -5,424 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 661,588 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9,667 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -903 | -720 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 7,608 |
| その他 | -1,294 | -166 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 630,727 | 1,296 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -235,570 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -434,724 | -2,500 |
| 株式の発行による収入 | 99,960 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -25 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -570,336 | -2,525 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 101,788 | -39,333 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 104,575 | 206,364 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 206,364 | 120,603 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
