ASAHI EITO HD（5341）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年12月1日 至 2011年5月31日 | 自 2011年12月1日 至 2012年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益 | 75,805 | 97,785 |
| 減価償却費 | 13,637 | 13,533 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 323 | -60,846 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 650 | 180 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | 4,801 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -905 | -12,009 |
| 受取利息及び受取配当金 | -362 | -387 |
| 支払利息 | 4,610 | 5,337 |
| 有形固定資産除却損 | 82 | 25 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -142 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -764 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -78,260 | 118,888 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -61,034 | -21,832 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 20,622 | 25,592 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | － | 62,105 |
| その他 | 712 | -17,593 |
| 小計 | -24,883 | 215,437 |
| 利息及び配当金の受取額 | 362 | 387 |
| 利息の支払額 | -4,610 | -4,867 |
| 法人税等の支払額 | -8,972 | -9,014 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -38,104 | 201,943 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,424 | -11,627 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 142 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -22,263 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -720 | -301 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 7,608 | － |
| 短期貸付けによる支出 | － | -15,000 |
| その他 | -166 | -16 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,296 | -49,066 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | － | -33,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 87,200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,500 | -118,602 |
| 自己株式の取得による支出 | -25 | -26 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,525 | -64,428 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -39,333 | 88,448 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 159,936 | 120,603 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 120,603 | 503,010 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
