ASAHI EITO HD（5341）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年3月22日 15:14
- 【資料】
- 訂正有価証券報告書-第72期(2021/12/01-2022/11/30)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)2022年11月期決算短信〔日本基準〕(連結)一部訂正に関するお知らせ
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年12月1日 至 2021年11月30日 | 自 2021年12月1日 至 2022年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -31,722 | -156,079 |
| 減価償却費 | 24,087 | 23,825 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 9,104 | 2,221 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 40 | 290 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2,858 | -1,555 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,158 | -11,711 |
| 受取利息 | -151 | -2,180 |
| 支払利息 | 5,235 | 5,688 |
| 助成金収入 | -9,555 | － |
| 為替差損益（△は益） | -51 | -9,275 |
| 負ののれん発生益 | － | -2,266 |
| 減損損失 | 3,150 | － |
| 固定資産除却損 | 761 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -16,627 | -77,297 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 26,109 | -254,493 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -6,940 | 47,867 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 18,074 | 8,643 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -28,259 | 793 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -16,852 | -169,756 |
| その他 | -11,461 | 104,255 |
| 小計 | -30,039 | -491,030 |
| 利息及び配当金の受取額 | 151 | 2,180 |
| 利息の支払額 | -5,334 | -5,688 |
| 法人税等の支払額 | -16,445 | -7,079 |
| 助成金の受取額 | 16,650 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -35,018 | -501,618 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -5,450 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,167 | -15,904 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -29,228 | -1,000 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -26,690 |
| 貸付金の回収による収入 | 120 | － |
| 出資金の払込による支出 | － | -20 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -500 | -3,485 |
| 保険積立金の解約による収入 | 4,192 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -28,582 | -52,550 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 8,350 | 113,330 |
| 短期借入金の返済による支出 | -112,668 | -108,350 |
| 長期借入れによる収入 | 91,408 | 10,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -51,432 | -264,591 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -10,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -78 | -21 |
| リース債務の返済による支出 | -6,663 | -5,318 |
| 株式の発行による収入 | － | 100,029 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 223,969 | 136,959 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 7,386 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 152,885 | -20,574 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -6,998 | -44,304 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 82,285 | -582,358 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 907,876 | 325,518 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
