ジャニス工業（5342）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 7,219 | 1,679 |
| 減価償却費 | 188,678 | 160,683 |
| 減損損失 | 53,900 | 103,640 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 14,974 | 759 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,392 | 3,271 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 25,177 | -16,747 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -60,661 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,478 | -1,718 |
| 受取賃貸料 | -47,622 | -46,583 |
| 支払利息 | 35,527 | 25,632 |
| 社債利息 | 485 | 1,031 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 4,441 | 7,130 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | 41,410 | -940 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 146,425 | 137,690 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 74,970 | 86,698 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -136,347 | 22,268 |
| その他 | 24,326 | -9,709 |
| 小計 | 372,818 | 474,786 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,161 | 1,575 |
| 賃貸料の受取額 | 47,622 | 46,458 |
| 利息の支払額 | -34,916 | -24,517 |
| 法人税等の支払額 | -7,067 | -7,059 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 379,618 | 491,242 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -120,738 | -115,447 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 514,363 |
| その他 | 127 | -682 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -120,610 | 398,233 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -220,000 | -150,000 |
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -460,462 | -719,952 |
| 社債の発行による収入 | 97,260 | 97,942 |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | -20,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -204 | -18,011 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 15 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -193,406 | -810,005 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 65,601 | 79,470 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 343,617 | 409,219 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 409,219 | 488,689 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
