ジャニス工業（5342）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,679 | 154,229 |
| 減価償却費 | 160,683 | 147,091 |
| 減損損失 | 103,640 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 759 | -21 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,271 | 4,881 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -16,747 | 9,199 |
| 役員退職慰労金 | － | 50,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,718 | -1,694 |
| 受取賃貸料 | -46,583 | -46,916 |
| 支払利息 | 25,632 | 4,706 |
| 社債利息 | 1,031 | 1,531 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 7,130 | 11,943 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -940 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 137,690 | -35,082 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 86,698 | -75,272 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 22,268 | 17,530 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 6,000 |
| その他 | -9,709 | 35,654 |
| 小計 | 474,786 | 283,779 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,575 | 1,549 |
| 賃貸料の受取額 | 46,458 | 46,916 |
| 利息の支払額 | -24,517 | -5,433 |
| 法人税等の支払額 | -7,059 | -7,094 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 491,242 | 319,717 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -115,447 | -155,838 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 514,363 | 1,507 |
| その他 | -682 | -2,625 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 398,233 | -156,956 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -150,000 | -50,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -719,952 | -166,472 |
| 社債の発行による収入 | 97,942 | 98,415 |
| 社債の償還による支出 | -20,000 | -66,700 |
| 自己株式の取得による支出 | -18,011 | -14,745 |
| 自己株式の売却による収入 | 15 | － |
| 配当金の支払額 | － | -36,522 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -810,005 | -136,025 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 79,470 | 26,735 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 409,219 | 488,689 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 488,689 | 515,425 |
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