相手先	金額(千円)
さつき㈱	34,627
成昌梱包㈲	28,975
啓和炉材㈱	20,501
㈱カクダイ	17,481
㈱ファインテック高橋	17,033
その他	313,780
合計	432,400

期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成26年4月	137,870
5月	91,959
6月	75,704
7月	77,502
8月	49,363
合計	432,400

ロ買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
さつき㈱	38,215
㈱NOVAサン愛	12,228
㈲丸哲工業	6,546
㈱協同宣伝	6,237
成昌梱包㈲	6,091
その他	149,675
合計	218,994

ハ短期借入金

取引先	金額(千円)
㈱三菱東京UFJ銀行	50,000
㈱名古屋銀行	50,000
合計	100,000

ニ 1年内返済予定の長期借入金

取引先	金額(千円)
㈱大垣共立銀行	20,040
㈱三菱東京UFJ銀行	20,000
知多信用金庫	19,920
㈱名古屋銀行	13,920
合計	73,880

ホ設備関係支払手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈲井上工具	2,718
名機産業㈱	1,838
㈱キーエンス	1,529
北村ポンプ店	1,336
㈱山直	1,181
その他	5,635
合計	14,240

期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成26年4月	4,483
5月	1,748
6月	1,843
7月	3,134
8月	3,031
合計	14,240

2014/06/27 16:27

#2 社債明細表、財務諸表（連結）

2 第5回無担保社債は、償還期限が平成26年6月30日となっておりますが、平成26年2月28日に期日前償還を行ったため、当期末残高はありません。
3 1年内償還予定の社債は、流動負債の「1年内償還予定の社債」に、1年超償還予定の社債は、固定負債の「社債」に表示しております。
4 貸借対照表日後5年間の償還予定額は以下のとおりであります。

2014/06/27 16:27