有価証券報告書-第80期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ 現金及び預金

内訳	金額(千円)
現金	516
預金の種類
当座預金	600,373
普通預金	17,188
別段預金	3,708
計	621,270
合計	621,787

ロ 受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
ナスラック㈱	81,074
関東産業㈱	73,502
㈱黒田製作所	43,151
丸紅建材㈱	37,419
タカラベルモント㈱	37,106
その他	215,968
合計	488,223

期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成26年4月	124,784
5月	129,737
6月	128,456
7月	90,793
8月	14,450
合計	488,223

ハ 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
タカラスタンダード㈱	117,290
㈱ハウステック	113,360
住友林業㈱	53,725
積水ホームテクノ㈱	48,546
ナスラック㈱	28,318
その他	312,237
合計	673,479

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) A	当期発生高(千円) B	当期回収高(千円) C	当期末残高(千円) D	回収率(%) C ×100 A+B	滞留期間(日) A+D 2 B 365
560,450	5,324,576	5,211,548	673,479	88.6	42.3

(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
ニ 製品

品目	金額(千円)
衛生陶器	172,961
衛生機器附属品	82,480
ユニット製品	102,815
合計	358,257

ホ 仕掛品

品目	金額(千円)
衛生陶器	50,972
衛生機器附属品	2,112
合計	53,085

ヘ 原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
原材料
素地原料	13,442
ユニット材料	45,511
プラスチック原料	9,131
金具材料	220
釉薬原料	2,556
その他	578
小計	71,440
貯蔵品
用度品外雑品	13,528
合計	84,969

② 流動負債
イ 支払手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
さつき㈱	34,627
成昌梱包㈲	28,975
啓和炉材㈱	20,501
㈱カクダイ	17,481
㈱ファインテック高橋	17,033
その他	313,780
合計	432,400

期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成26年4月	137,870
5月	91,959
6月	75,704
7月	77,502
8月	49,363
合計	432,400

ロ 買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
さつき㈱	38,215
㈱NOVAサン愛	12,228
㈲丸哲工業	6,546
㈱協同宣伝	6,237
成昌梱包㈲	6,091
その他	149,675
合計	218,994

ハ 短期借入金

取引先	金額(千円)
㈱三菱東京UFJ銀行	50,000
㈱名古屋銀行	50,000
合計	100,000

ニ 1年内返済予定の長期借入金

取引先	金額(千円)
㈱大垣共立銀行	20,040
㈱三菱東京UFJ銀行	20,000
知多信用金庫	19,920
㈱名古屋銀行	13,920
合計	73,880

ホ 設備関係支払手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈲井上工具	2,718
名機産業㈱	1,838
㈱キーエンス	1,529
北村ポンプ店	1,336
㈱山直	1,181
その他	5,635
合計	14,240

期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成26年4月	4,483
5月	1,748
6月	1,843
7月	3,134
8月	3,031
合計	14,240

③ 固定負債
イ 長期借入金

取引先	金額(千円)
㈱三菱東京UFJ銀行	80,000
㈱名古屋銀行	56,080
知多信用金庫	49,800
㈱大垣共立銀行	38,210
合計	224,090

ロ 土地再評価に係る繰延税金負債

内訳	金額(千円)
本社及び本社工場等土地再評価に係る繰延税金負債	394,107

ハ 退職給付引当金

区分	金額(千円)
退職給付債務	341,029
会計基準変更時差異の未処理額	△11,587
未認識数理計算上の差異	△20,416
合計	309,024