有価証券報告書-第82期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ 現金及び預金

内訳	金額(千円)
現金	689
預金の種類
当座預金	520,781
普通預金	21,738
別段預金	5,220
計	547,740
合計	548,429

ロ 受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
ナスラック㈱	113,443
㈱黒田製作所	40,051
タカラベルモント㈱	33,356
日野興業㈱	30,157
丸紅建材㈱	29,934
その他	150,179
合計	397,123

期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成28年4月	93,501
5月	94,278
6月	96,450
7月	96,599
8月	16,292
合計	397,123

ハ 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
タカラスタンダード㈱	175,019
㈱ハウステック	97,678
㈱ノーリツキャピタル	96,109
住友林業㈱	58,256
積水ホームテクノ㈱	43,886
その他	329,643
合計	800,594

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) A	当期発生高(千円) B	当期回収高(千円) C	当期末残高(千円) D	回収率(%) C ×100 A+B	滞留期間(日) A+D 2 B 366
710,692	5,699,933	5,610,032	800,594	87.5	48.5

(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
ニ 製品

品目	金額(千円)
衛生陶器	171,632
衛生機器附属品	77,171
ユニット製品	110,110
合計	358,914

ホ 仕掛品

品目	金額(千円)
衛生陶器	53,967
衛生機器附属品	3,447
合計	57,414

ヘ 原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
原材料
素地原料	15,493
ユニット材料	66,316
プラスチック原料	6,978
金具材料	15
釉薬原料	2,302
その他	1,548
小計	92,655
貯蔵品
用度品外雑品	15,542
合計	108,197

② 流動負債
イ 支払手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
アイシン精機㈱	55,732
成昌梱包㈲	36,950
㈱エトーインダストリー	21,920
勝野窯業原料㈱	17,266
㈱サンワクリエイト	16,638
その他	289,159
合計	437,668

期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成28年4月	103,418
5月	87,110
6月	101,265
7月	94,001
8月	51,872
合計	437,668

ロ 買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
さつき㈱	17,577
アイシン精機㈱	17,256
㈱NOVAサン愛	13,681
㈱協同宣伝	8,251
㈱エトーインダストリー	7,677
その他	153,931
合計	218,375

ハ 1年内返済予定の長期借入金

取引先	金額(千円)
㈱三菱東京UFJ銀行	44,996
㈱三井住友銀行	24,996
㈱名古屋銀行	20,040
知多信用金庫	19,920
㈱大垣共立銀行	18,170
合計	128,122

ニ 設備関係支払手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈲井上工具	3,297
鍛冶島工業㈱	2,332
㈱サイダ	1,457
三電設備工業㈱	1,044
㈱ダイトウ	896
その他	3,962
合計	12,991

期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成28年4月	791
5月	3,174
6月	6,829
7月	1,389
8月	806
合計	12,991

③ 固定負債
イ 長期借入金

取引先	金額(千円)
㈱三菱東京UFJ銀行	104,589
㈱名古屋銀行	79,960
㈱三井住友銀行	66,672
知多信用金庫	9,960
合計	261,181

ロ 土地再評価に係る繰延税金負債

内訳	金額(千円)
本社及び本社工場等土地再評価に係る繰延税金負債	339,176

ハ 退職給付引当金

区分	金額(千円)
退職給付債務	400,646
未認識数理計算上の差異	△36,458
合計	364,188