有価証券報告書-第81期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ 現金及び預金

内訳	金額(千円)
現金	641
預金の種類
当座預金	494,535
普通預金	34,043
別段預金	5,001
計	533,580
合計	534,221

ロ 受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
ナスラック㈱	85,611
㈱黒田製作所	36,873
丸紅建材㈱	35,369
日野興業㈱	31,224
タカラベルモント㈱	30,210
その他	169,344
合計	388,633

期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成27年4月	95,167
5月	92,464
6月	96,838
7月	88,212
8月	15,950
合計	388,633

ハ 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
タカラスタンダード㈱	104,445
㈱ハウステック	90,657
㈱ノーリツキャピタル	88,848
住友林業㈱	53,742
積水ホームテクノ㈱	43,307
その他	329,692
合計	710,692

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) A	当期発生高(千円) B	当期回収高(千円) C	当期末残高(千円) D	回収率(%) C ×100 A+B	滞留期間(日) A+D 2 B 365
673,479	5,552,832	5,515,619	710,692	88.6	45.5

(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
ニ 製品

品目	金額(千円)
衛生陶器	282,900
衛生機器附属品	152,522
ユニット製品	65,678
合計	501,102

ホ 仕掛品

品目	金額(千円)
衛生陶器	56,724
衛生機器附属品	2,682
合計	59,406

ヘ 原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
原材料
素地原料	14,406
ユニット材料	64,952
プラスチック原料	9,492
金具材料	346
釉薬原料	2,479
その他	1,117
小計	92,795
貯蔵品
用度品外雑品	15,414
合計	108,209

② 流動負債
イ 支払手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
さつき㈱	37,222
成昌梱包㈲	30,157
㈱エトーインダストリー	24,474
㈱カクダイ	22,752
勝野窯業原料㈱	18,860
その他	279,689
合計	413,156

期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成27年4月	124,163
5月	80,521
6月	84,743
7月	77,534
8月	46,193
合計	413,156

ロ 買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
さつき㈱	20,099
㈱NOVAサン愛	15,846
㈱協同宣伝	9,153
㈲丸哲工業	7,558
㈱エトーインダストリー	6,864
その他	153,855
合計	213,377

ハ 短期借入金

取引先	金額(千円)
㈱三菱東京UFJ銀行	80,000
㈱名古屋銀行	50,000
合計	130,000

ニ 1年内返済予定の長期借入金

取引先	金額(千円)
㈱大垣共立銀行	20,040
㈱三菱東京UFJ銀行	20,000
知多信用金庫	19,920
㈱名古屋銀行	13,920
合計	73,880

ホ 設備関係支払手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
鍛冶島工業㈱	20,704
㈲井上工具	4,309
㈱サイダ	2,667
エヌシーオートメーション㈱	1,957
北村ポンプ店	1,545
その他	6,982
合計	38,167

期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成27年4月	2,586
5月	1,226
6月	2,343
7月	19,835
8月	12,174
合計	38,167

③ 固定負債
イ 長期借入金

取引先	金額(千円)
㈱三菱東京UFJ銀行	60,000
㈱名古屋銀行	42,160
知多信用金庫	29,880
㈱大垣共立銀行	18,170
合計	150,210

ロ 土地再評価に係る繰延税金負債

内訳	金額(千円)
本社及び本社工場等土地再評価に係る繰延税金負債	356,998

ハ 退職給付引当金

区分	金額(千円)
退職給付債務	368,085
未認識数理計算上の差異	△27,747
合計	340,337