短期借入金の純増減額（△は減少）、工事損失引当金の増減額（△は減少）、有価証券の償還による収入
- 【期間】
| 年度 | 短期借入金の純増減額（△は減少） | 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 有価証券の償還による収入 |
|---|
| 2009/03 | 350百万 | | 18百万 | | - | |
| 2010/03 | - | | 4.5百万 | -75% | - | |
| 2011/03 | -300百万 | 赤転 | -18百万 | 赤転 | - | |
| 2012/03 | - | | 25百万 | 黒転 | - | |
| 2013/03 | 100百万 | 黒転 | -21百万 | 赤転 | - | |
| 2014/03 | 300百万 | +200% | -5.2百万 | 赤縮 | - | |
| 2015/03 | -300百万 | 赤転 | 12百万 | 黒転 | - | |
| 2016/03 | 100百万 | 黒転 | 46百万 | +268.5% | - | |
| 2017/03 | - | | -49百万 | 赤転 | 128百万 | |
| 2018/03 | - | | -12百万 | 赤縮 | 293百万 | +128.4% |
| 2019/03 | 240百万 | +140% | 2.2百万 | 黒転 | 4.9百万 | -98.3% |
| 2020/03 | - | | -2.6百万 | 赤転 | 40百万 | +712.7% |
| 2021/03 | - | | - | | 25百万 | -36.4% |
| 2022/03 | - | | 0.5百万 | 黒転 | - | |
| 2023/03 | - | | 8.9百万 | 大幅増 | 208百万 | +717.1% |
| 2024/03 | -50百万 | 赤転 | -9.4百万 | 赤転 | 100百万 | -51.9% |
