キャッシュ・フローの状況
2023年11月16日 9:50
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -2億5915万、投資活動によるキャッシュ・フロー -1億8479万、営業活動によるキャッシュ・フロー 7億447万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 118 | 93 | 34 | 211 | -41 | 2,121 | 通期 | 1,356 | -126 | -499 | 1,230 | -109 | 2,610 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 52 | -159 | 119 | -107 | -148 | 2,622 | 通期 | -139 | -347 | -38 | -485 | -222 | 2,086 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 542 | -136 | 25 | 406 | -111 | 2,515 | 通期 | 724 | -352 | -132 | 372 | -332 | 2,324 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 440 | -305 | 16 | 136 | -238 | 2,475 | 通期 | 602 | -903 | -58 | -300 | -629 | 1,966 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 623 | -324 | 300 | 299 | -322 | 2,565 | 通期 | 1,632 | -782 | 206 | 850 | -966 | 3,021 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | -334 | -487 | -280 | -822 | -491 | 1,919 | 通期 | 1,330 | -695 | -464 | 635 | -887 | 3,191 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 438 | -352 | -105 | 86 | -332 | 3,172 | 通期 | 612 | -925 | -205 | -313 | -872 | 2,673 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 726 | -298 | -203 | 429 | -193 | 2,902 | 通期 | 1,167 | -1,134 | -333 | 33 | -592 | 2,378 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 389 | -137 | -130 | 252 | -167 | 2,501 | 通期 | 740 | -222 | -288 | 519 | -232 | 2,609 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 704 | -185 | -259 | 520 | -182 | 2,870 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年3月（連）
- 12億2977万
- 2016年3月（連） マイ転
- -4億8519万
- 2017年3月（連） プラ転
- 3億7181万
- 2018年3月（連） マイ転
- -3億45万
- 2019年3月（連） プラ転
- 8億4959万
- 2020年3月（連） -25.24%
- 6億3517万
- 2021年3月（連） マイ転
- -3億1324万
- 2022年3月（連） プラ転
- 3302万
- 2023年3月（連） 大幅増
- 5億1862万
営業CFマージン
- 2015年3月（連）
- 13.66%
- 2016年3月（連）
- -1.4%
- 2017年3月（連）
- 7.04%
- 2018年3月（連）
- 5.28%
- 2019年3月（連）
- 27.33%
- 2020年3月（連）
- 10.07%
- 2021年3月（連）
- 10.87%
- 2022年3月（連）
- 20.74%
- 2023年3月（連）
- 5.07%