四半期報告書-第161期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 604,677 | 568,631 |
| 減価償却費 | 206,881 | 212,779 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,752 | 287 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -20,410 | -22,006 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -200 | -380 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 10,232 | 22,272 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | － | -500 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 1,859 | 1,769 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 2,684 | 3,022 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -13,640 | 9,364 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 11,209 | 6,789 |
| 受取利息及び受取配当金 | -33,956 | -35,497 |
| 支払利息 | 3,800 | 3,003 |
| 社債発行費 | 3,594 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 4,715 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 19,140 | 36,568 |
| 売上債権及び契約資産の増減額(△は減少) | 35,683 | -369,816 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -73,208 | -450,209 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 260,476 | 175,021 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -102,044 | -3,026 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -77,627 | -22,964 |
| 契約負債の増減額(△は減少) | 79,428 | 227,878 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -83,253 | 50,768 |
| その他 | 10,185 | 52,179 |
| 小計 | 840,758 | 470,650 |
| 利息及び配当金の受取額 | 34,636 | 36,202 |
| 利息の支払額 | -3,948 | -2,979 |
| 法人税等の還付額 | － | 5,577 |
| 法人税等の支払額 | -145,168 | -119,966 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 726,279 | 389,483 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -9,729 | -9,729 |
| 定期預金の払戻による収入 | 9,729 | 9,729 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -193,050 | -166,509 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 8,001 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -101,835 | -2,804 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 415 | 23,928 |
| その他 | -3,150 | 134 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -297,622 | -137,250 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -120,000 | -20,000 |
| 社債の発行による収入 | 296,405 | － |
| 社債の償還による支出 | -400,000 | -30,000 |
| 配当金の支払額 | -79,358 | -79,750 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -202,953 | -129,750 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,370 | 175 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 229,073 | 122,657 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,378,211 | 2,500,868 |