四半期報告書-第160期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 617,385 | 604,677 |
| 減価償却費 | 189,321 | 206,881 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 265 | -4,752 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -18,795 | -20,410 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | -200 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -6,569 | 10,232 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 1,854 | 1,859 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 3,013 | 2,684 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 7,685 | -13,640 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 13,314 | 11,209 |
| 受取利息及び受取配当金 | -25,151 | -33,956 |
| 支払利息 | 4,159 | 3,800 |
| 社債発行費 | － | 3,594 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 19,140 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -8,633 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 171,369 | 35,683 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 28,259 | -73,208 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -329,600 | 260,476 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -5,362 | -102,044 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 65,770 | 1,800 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -78,442 | -83,253 |
| その他 | -18,320 | 10,185 |
| 小計 | 611,524 | 840,758 |
| 利息及び配当金の受取額 | 26,030 | 34,636 |
| 利息の支払額 | -4,077 | -3,948 |
| 法人税等の還付額 | 27,336 | － |
| 法人税等の支払額 | -222,652 | -145,168 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 438,161 | 726,279 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -9,729 | -9,729 |
| 定期預金の払戻による収入 | 9,728 | 9,729 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -332,313 | -193,050 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 32,045 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -41,885 | -101,835 |
| その他 | -10,042 | -2,735 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -352,196 | -297,622 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -20,000 | -120,000 |
| 社債の発行による収入 | － | 296,405 |
| 社債の償還による支出 | － | -400,000 |
| 配当金の支払額 | -84,963 | -79,358 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -104,963 | -202,953 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -262 | 3,370 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -19,260 | 229,073 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,673,244 | 2,902,317 |