四半期報告書-第159期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 787,028 | 617,385 |
| 減価償却費 | 177,271 | 189,321 |
| のれん償却額 | 17,000 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,707 | 265 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -11,595 | -18,795 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -70 | － |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -6,485 | -6,569 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -354 | － |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 1,671 | 1,854 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 2,185 | 3,013 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 15,720 | 7,685 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 4,277 | 13,314 |
| 受取利息及び受取配当金 | -31,694 | -25,151 |
| 支払利息 | 4,262 | 4,159 |
| 固定資産除却損 | 6,065 | 12,025 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -8,789 | -8,633 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,099,581 | 171,369 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 130,137 | 28,259 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 44,324 | -329,600 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -53,925 | -42,050 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 13,270 | 65,770 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 10,765 | -78,442 |
| その他 | -31,792 | 6,341 |
| 小計 | -28,601 | 611,524 |
| 利息及び配当金の受取額 | 33,061 | 26,030 |
| 利息の支払額 | -4,406 | -4,077 |
| 法人税等の還付額 | 5,127 | 27,336 |
| 法人税等の支払額 | -339,875 | -222,652 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -334,694 | 438,161 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -89,806 | -9,729 |
| 定期預金の払戻による収入 | 89,797 | 9,728 |
| 有価証券の取得による支出 | -42,977 | -41,885 |
| 有価証券の償還による収入 | 40,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -491,341 | -332,313 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 8,792 | 32,045 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -1,980 | -9,908 |
| その他 | 88 | -134 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -487,427 | -352,196 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 90,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -20,000 | -20,000 |
| 自己株式の売却による収入 | 59,004 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -59,004 | － |
| 配当金の支払額 | -125,348 | -84,963 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -225,000 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -280,348 | -104,963 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -395 | -262 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,102,867 | -19,260 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,191,181 | 3,171,921 |