四半期報告書-第156期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 299,790 | 485,243 |
| 減価償却費 | 84,724 | 95,601 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -7,471 | -24,249 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -6,680 | -16,544 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -146 | -8,409 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,390 | -12,530 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 80 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -1,944 | 23,737 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 4,322 | -9,933 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 1,508 | 1,574 |
| 受取利息及び受取配当金 | -26,719 | -27,176 |
| 支払利息 | 5,546 | 5,207 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -249 | -11,329 |
| 災害損失 | 10,440 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 424,117 | 665,314 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -531,394 | -725,110 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -36,065 | -33,841 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -37,340 | 148,257 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -9,081 | 97,663 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 371,823 | 47,075 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -8,006 | -67,915 |
| その他 | -10,034 | -6,829 |
| 小計 | 531,530 | 625,884 |
| 利息及び配当金の受取額 | 28,751 | 29,313 |
| 利息の支払額 | -4,884 | -5,160 |
| 災害損失の支払額 | -10,440 | － |
| 法人税等の還付額 | 9,580 | － |
| 法人税等の支払額 | -12,577 | -209,856 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 541,959 | 440,181 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -89,777 | -89,792 |
| 定期預金の払戻による収入 | 89,757 | 89,763 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 100,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -111,138 | -238,020 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 250 | 11,115 |
| 事業譲受による支出 | － | -170,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -21,794 | -1,755 |
| その他 | -3,507 | -5,989 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -136,210 | -304,679 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 90,000 | 90,000 |
| 社債の償還による支出 | -35,000 | -35,000 |
| 配当金の支払額 | -28,207 | -38,071 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,335 | -1,335 |
| その他 | -955 | 215 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 24,501 | 15,807 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -875 | 3 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 429,375 | 151,313 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,514,912 | 2,475,474 |