四半期報告書-第157期第2四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 485,243 | 917,777 |
| 減価償却費 | 95,601 | 118,576 |
| のれん償却額 | － | 17,000 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -8,409 | 73 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -12,530 | -15,590 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 80 | － |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 23,737 | -1,538 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -9,933 | -428 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 1,574 | 2,024 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -16,544 | 11,052 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -24,249 | -2,814 |
| 受取利息及び受取配当金 | -27,176 | -30,131 |
| 支払利息 | 5,207 | 5,175 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -11,329 | － |
| 災害損失 | － | 14,387 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 665,314 | -7,717 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -725,110 | -181,406 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 148,257 | -141,837 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 97,663 | -4,041 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 47,075 | 28,181 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -67,915 | 67,606 |
| その他 | -40,670 | 31,244 |
| 小計 | 625,884 | 827,593 |
| 利息及び配当金の受取額 | 29,313 | 31,909 |
| 利息の支払額 | -5,160 | -5,253 |
| 災害損失の支払額 | － | -8,851 |
| 法人税等の還付額 | － | 923 |
| 法人税等の支払額 | -209,856 | -223,309 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 440,181 | 623,013 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -89,792 | -89,797 |
| 定期預金の払戻による収入 | 89,763 | 89,792 |
| 有価証券の償還による収入 | 100,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -238,020 | -322,045 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 11,115 | － |
| 事業譲受による支出 | -170,000 | － |
| その他 | -7,744 | -2,384 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -304,679 | -324,434 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 90,000 | 290,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 100,000 |
| 社債の償還による支出 | -35,000 | -35,000 |
| 配当金の支払額 | -38,071 | -53,812 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,335 | -1,335 |
| その他 | 215 | 614 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 15,807 | 300,466 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3 | 50 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 151,313 | 599,094 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,475,474 | 2,565,008 |