四半期報告書-第155期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 71,837 | 299,790 |
| 減価償却費 | 93,774 | 84,724 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -27,281 | -7,471 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 7,294 | -6,680 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -937 | -146 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -18,250 | 4,390 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -5,000 | － |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 5,993 | -1,944 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 62,825 | 4,322 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | － | 1,508 |
| 受取利息及び受取配当金 | -25,477 | -26,719 |
| 支払利息 | 6,252 | 5,546 |
| 災害損失 | － | 10,440 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -191,275 | 424,117 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -197,617 | -531,394 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -39,232 | -36,065 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 326,597 | -37,340 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 36,327 | -9,081 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 160,994 | 371,823 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -127,885 | -8,006 |
| その他 | 18,251 | -10,284 |
| 小計 | 157,191 | 531,530 |
| 利息及び配当金の受取額 | 25,414 | 28,751 |
| 利息の支払額 | -6,372 | -4,884 |
| 災害損失の支払額 | － | -10,440 |
| 法人税等の還付額 | － | 9,580 |
| 法人税等の支払額 | -124,337 | -12,577 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 51,896 | 541,959 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -89,743 | -89,777 |
| 定期預金の払戻による収入 | 179,738 | 89,757 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -147,964 | -111,138 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -101,350 | -21,794 |
| その他 | 574 | -3,257 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -158,746 | -136,210 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 190,000 | 90,000 |
| 社債の償還による支出 | -35,000 | -35,000 |
| 配当金の支払額 | -32,920 | -28,207 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,335 | -1,335 |
| その他 | -1,947 | -955 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 118,796 | 24,501 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 122 | -875 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 12,069 | 429,375 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,621,937 | 2,514,912 |