四半期報告書-第154期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 361,765 | 71,837 |
| 減価償却費 | 96,319 | 93,774 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 17,223 | -27,281 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -11,420 | 7,294 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -662 | -937 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -13,900 | -18,250 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,000 | -5,000 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 5,339 | 5,993 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 6,221 | 62,825 |
| 受取利息及び受取配当金 | -16,550 | -25,477 |
| 支払利息 | 9,385 | 6,252 |
| 現物配当に伴う交換利益 | -29,890 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -98,498 | -191,275 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -33,780 | -197,617 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 36,664 | 10,103 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -25,004 | -39,232 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -299,332 | 326,597 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -4,578 | 36,327 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 80,393 | 160,994 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 86,219 | -127,885 |
| その他 | -12,674 | 8,148 |
| 小計 | 152,238 | 157,191 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17,388 | 25,414 |
| 利息の支払額 | -10,414 | -6,372 |
| 法人税等の支払額 | -41,642 | -124,337 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 117,570 | 51,896 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -9,728 | -89,743 |
| 定期預金の払戻による収入 | 19,725 | 179,738 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 197,855 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -41,187 | -147,964 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -100,805 | -101,350 |
| 貸付けによる支出 | -34,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 45,190 | 340 |
| その他 | 16,269 | 234 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 93,319 | -158,746 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 90,000 | 190,000 |
| 社債の発行による収入 | 393,605 | － |
| 社債の償還による支出 | -435,000 | -35,000 |
| 自己株式の売却による収入 | 13,955 | － |
| 配当金の支払額 | -25,207 | -32,920 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,335 | -1,335 |
| その他 | -2,049 | -1,947 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 33,968 | 118,796 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 414 | 122 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 245,273 | 12,069 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,120,983 | 2,621,937 |