美濃窯業（5356）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年11月11日 11:50
- 【資料】
- 四半期報告書-第153期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
- 【短信】
- 平成27年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)お知らせ
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 171,262 | 361,765 |
| 減価償却額 | 90,811 | 96,319 |
| 退職給付引当金の増減額 | -23,781 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 17,223 |
| 役員退職慰労引当金の増減額 | -51,792 | -11,420 |
| 貸倒引当金の増減額 | -1,773 | -662 |
| 賞与引当金の増減額 | -8,770 | -13,900 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,500 | -1,000 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -3,921 | 5,339 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 17,877 | 6,221 |
| 受取利息及び配当金 | -15,753 | -16,550 |
| 支払利息 | 7,369 | 9,385 |
| 現物配当に伴う交換利益 | － | -29,890 |
| 売上債権の増減額 | -106,487 | -98,498 |
| たな卸資産の増減額 | -178,133 | -33,780 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 62,339 | 36,664 |
| 仕入債務の増減額 | -211,829 | -299,332 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 81,637 | 80,393 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -11,690 | 86,219 |
| その他 | -41,477 | -42,256 |
| 小計 | -225,612 | 152,238 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17,384 | 17,388 |
| 利息の支払額 | -4,660 | -10,414 |
| 保険金の受取額 | 47,687 | － |
| 法人税等の支払額 | -42,343 | -41,642 |
| 法人税等の還付額 | 47,956 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -159,588 | 117,570 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期性預金の預入による支出 | -16,778 | -9,728 |
| 定期性預金の払戻による収入 | 16,743 | 19,725 |
| 有価証券の売却による収入 | 339,749 | 197,855 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -53,744 | -41,187 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -9,637 | -100,805 |
| 貸付による支出 | -40,000 | -34,000 |
| 貸付の回収による収入 | 27,060 | 45,190 |
| その他 | 26,433 | 16,269 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 289,825 | 93,319 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 90,000 |
| 社債の発行による収入 | － | 393,605 |
| 社債の償還による支出 | － | -435,000 |
| 自己株式の売却による収入 | 83 | 13,955 |
| 配当金の支払額 | -24,299 | -25,207 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -1,335 | -1,335 |
| その他 | -1,966 | -2,049 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -27,518 | 33,968 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 66 | 414 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 102,785 | 245,273 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,425,200 | 2,120,983 |
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