四半期報告書-第152期第2四半期(平成25年7月1日-平成25年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 61,655 | 171,262 |
減価償却費 | 94,149 | 90,811 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -9,147 | -23,781 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -662 | -51,792 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -9,197 | -1,773 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -8,390 | -8,770 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -2,100 | -1,500 |
製品保証引当金の増減額(△は減少) | -5,116 | -3,921 |
工事損失引当金の増減額(△は減少) | 24,364 | 17,877 |
受取利息及び受取配当金 | -13,336 | -15,753 |
支払利息 | 7,520 | 7,369 |
売上債権の増減額(△は増加) | 755,758 | -106,487 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -43,427 | -178,133 |
未収入金の増減額(△は増加) | -1,474 | 62,339 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -343,365 | -211,829 |
前受金の増減額(△は減少) | 35,799 | 81,637 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -24,026 | -11,690 |
その他 | -60,384 | -41,477 |
小計 | 458,618 | -225,612 |
利息及び配当金の受取額 | 14,097 | 17,384 |
利息の支払額 | -7,376 | -4,660 |
保険金の受取額 | 10,814 | 47,687 |
災害損失の支払額 | -1,281 | - |
法人税等の支払額 | -61,368 | -42,343 |
法人税等の還付額 | 5,356 | 47,956 |
その他 | 8,921 | - |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 427,783 | -159,588 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -40,007 | -16,778 |
定期預金の払戻による収入 | 4,997 | 16,743 |
有価証券の売却による収入 | 24,008 | 339,749 |
有形固定資産の取得による支出 | -84,678 | -53,744 |
投資有価証券の取得による支出 | -201,048 | -9,637 |
その他 | -2,875 | 13,493 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -299,603 | 289,825 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
配当金の支払額 | -23,626 | -24,299 |
少数株主への配当金の支払額 | -1,335 | -1,335 |
その他 | -1,792 | -1,883 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -26,754 | -27,518 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -14 | 66 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 101,412 | 102,785 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,645,372 | 1,746,784 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,746,784 | 2,425,200 |