キャッシュ・フローの状況
2023年11月16日 9:50
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -2億5915万、投資活動によるキャッシュ・フロー -1億8479万、営業活動によるキャッシュ・フロー 7億447万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 3月期 連結 | 通期 | 794 | -171 | -56 | 623 | -254 | 1,944 |
| 2009年 3月期 連結 | 通期 | 61 | -273 | 291 | -212 | -109 | 2,023 |
| 2010年 3月期 連結 | 3Q | 205 | -323 | -61 | -117 | -189 | 1,844 | 通期 | 318 | -352 | -62 | -33 | -238 | 1,928 |
| 2011年 3月期 連結 | 2Q | 1,024 | -231 | -175 | 793 | -83 | 2,545 | 3Q | 801 | -251 | -198 | 549 | -136 | 2,279 | 通期 | 1,529 | -336 | -350 | 1,194 | -245 | 2,772 |
| 2012年 3月期 連結 | 2Q | -260 | -349 | -26 | -609 | -102 | 2,137 | 通期 | -653 | -423 | -50 | -1,076 | -241 | 1,645 |
| 2013年 3月期 連結 | 2Q | 428 | -300 | -27 | 128 | -85 | 1,747 | 通期 | 1,061 | -471 | 87 | 590 | -203 | 2,322 |
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | -160 | 290 | -28 | 130 | -54 | 2,425 | 通期 | 161 | -1,568 | 960 | -1,407 | -2,108 | 1,876 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 118 | 93 | 34 | 211 | -41 | 2,121 | 通期 | 1,356 | -126 | -499 | 1,230 | -109 | 2,610 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 52 | -159 | 119 | -107 | -148 | 2,622 | 通期 | -139 | -347 | -38 | -485 | -222 | 2,086 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 542 | -136 | 25 | 406 | -111 | 2,515 | 通期 | 724 | -352 | -132 | 372 | -332 | 2,324 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 440 | -305 | 16 | 136 | -238 | 2,475 | 通期 | 602 | -903 | -58 | -300 | -629 | 1,966 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 623 | -324 | 300 | 299 | -322 | 2,565 | 通期 | 1,632 | -782 | 206 | 850 | -966 | 3,021 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | -334 | -487 | -280 | -822 | -491 | 1,919 | 通期 | 1,330 | -695 | -464 | 635 | -887 | 3,191 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 438 | -352 | -105 | 86 | -332 | 3,172 | 通期 | 612 | -925 | -205 | -313 | -872 | 2,673 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 726 | -298 | -203 | 429 | -193 | 2,902 | 通期 | 1,167 | -1,134 | -333 | 33 | -592 | 2,378 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 389 | -137 | -130 | 252 | -167 | 2,501 | 通期 | 740 | -222 | -288 | 519 | -232 | 2,609 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 704 | -185 | -259 | 520 | -182 | 2,870 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
- 2008年3月（連）
- 7億9401万
- 2009年3月（連） -92.32%
- 6101万
- 2010年3月（連） +421.88%
- 3億1840万
- 2011年3月（連） +380.33%
- 15億2937万
- 2012年3月（連） マイ転
- -6億5277万
- 2013年3月（連） プラ転
- 10億6104万
- 2014年3月（連） -84.86%
- 1億6062万
- 2015年3月（連） +744.33%
- 13億5615万
- 2016年3月（連） マイ転
- -1億3864万
- 2017年3月（連） プラ転
- 7億2415万
- 2018年3月（連） -16.82%
- 6億233万
- 2019年3月（連） +170.89%
- 16億3166万
- 2020年3月（連） -18.47%
- 13億3037万
- 2021年3月（連） -53.98%
- 6億1219万
- 2022年3月（連） +90.58%
- 11億6674万
- 2023年3月（連） -36.54%
- 7億4045万
投資活動によるCF#3
- 2008年3月（連）資金投入
- -1億7118万
- 2009年3月（連）投入+59.29%
- -2億7268万
- 2010年3月（連）投入+28.92%
- -3億5154万
- 2011年3月（連）投入-4.47%
- -3億3582万
- 2012年3月（連）投入+25.92%
- -4億2287万
- 2013年3月（連）投入+11.41%
- -4億7112万
- 2014年3月（連）投入+232.73%
- -15億6756万
- 2015年3月（連）投入-91.94%
- -1億2638万
- 2016年3月（連）投入+174.2%
- -3億4654万
- 2017年3月（連）投入+1.67%
- -3億5233万
- 2018年3月（連）投入+156.23%
- -9億278万
- 2019年3月（連）投入-13.37%
- -7億8207万
- 2020年3月（連）投入-11.11%
- -6億9520万
- 2021年3月（連）投入+33.12%
- -9億2544万
- 2022年3月（連）投入+22.51%
- -11億3372万
- 2023年3月（連）投入-80.43%
- -2億2182万
財務活動によるCF#4
- 2008年3月（連）返済還元
- -5580万
- 2009年3月（連）資金調達
- 2億9089万
- 2010年3月（連）返済還元
- -6158万
- 2011年3月（連）返済還元
- -3億4962万
- 2012年3月（連）返済還元
- -5004万
- 2013年3月（連）資金調達
- 8661万
- 2014年3月（連）資金調達
- 9億6004万
- 2015年3月（連）返済還元
- -4億9872万
- 2016年3月（連）返済還元
- -3797万
- 2017年3月（連）返済還元
- -1億3233万
- 2018年3月（連）返済還元
- -5775万
- 2019年3月（連）資金調達
- 2億560万
- 2020年3月（連）返済還元
- -4億6442万
- 2021年3月（連）返済還元
- -2億466万
- 2022年3月（連）返済還元
- -3億3294万
- 2023年3月（連）返済還元
- -2億8784万
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2008年3月（連）
- 6億2282万
- 2009年3月（連） マイ転
- -2億1167万
- 2010年3月（連）
- -3313万
- 2011年3月（連） プラ転
- 11億9354万
- 2012年3月（連） マイ転
- -10億7565万
- 2013年3月（連） プラ転
- 5億8991万
- 2014年3月（連） マイ転
- -14億694万
- 2015年3月（連） プラ転
- 12億2977万
- 2016年3月（連） マイ転
- -4億8519万
- 2017年3月（連） プラ転
- 3億7181万
- 2018年3月（連） マイ転
- -3億45万
- 2019年3月（連） プラ転
- 8億4959万
- 2020年3月（連） -25.24%
- 6億3517万
- 2021年3月（連） マイ転
- -3億1324万
- 2022年3月（連） プラ転
- 3302万
- 2023年3月（連） 大幅増
- 5億1862万
設備投資#6#7*
- 2008年3月（連）
- -2億5447万
- 2009年3月（連）減少-57.13%
- -1億909万
- 2010年3月（連）増加+117.96%
- -2億3777万
- 2011年3月（連）増加+3.15%
- -2億4526万
- 2012年3月（連）減少-1.69%
- -2億4111万
- 2013年3月（連）減少-15.61%
- -2億348万
- 2014年3月（連）増加+936.18%
- -21億845万
- 2015年3月（連）減少-94.81%
- -1億949万
- 2016年3月（連）増加+102.52%
- -2億2174万
- 2017年3月（連）増加+49.93%
- -3億3246万
- 2018年3月（連）増加+89.21%
- -6億2904万
- 2019年3月（連）増加+53.57%
- -9億6600万
- 2020年3月（連）減少-8.18%
- -8億8700万
- 2021年3月（連）減少-1.69%
- -8億7200万
- 2022年3月（連）減少-32.11%
- -5億9200万
- 2023年3月（連）減少-60.81%
- -2億3200万
現金等#8
- 2008年3月（連）
- 19億4395万
- 2009年3月（連） +4.04%
- 20億2256万
- 2010年3月（連） -4.69%
- 19億2778万
- 2011年3月（連） +43.77%
- 27億7155万
- 2012年3月（連） -40.63%
- 16億4537万
- 2013年3月（連） +41.15%
- 23億2241万
- 2014年3月（連） -19.23%
- 18億7571万
- 2015年3月（連） +39.14%
- 26億986万
- 2016年3月（連） -20.09%
- 20億8553万
- 2017年3月（連） +11.44%
- 23億2416万
- 2018年3月（連） -15.41%
- 19億6591万
- 2019年3月（連） +53.68%
- 30億2112万
- 2020年3月（連） +5.63%
- 31億9118万
- 2021年3月（連） -16.23%
- 26億7324万
- 2022年3月（連） -11.04%
- 23億7821万
- 2023年3月（連） +9.72%
- 26億943万
営業CFマージン
- 2008年3月（連）
- 22.47%
- 2009年3月（連）
- 1.2%
- 2010年3月（連）
- 8.38%
- 2011年3月（連）
- 38.54%
- 2012年3月（連）
- -13.42%
- 2013年3月（連）
- 22.7%
- 2014年3月（連）
- 1.7%
- 2015年3月（連）
- 13.66%
- 2016年3月（連）
- -1.4%
- 2017年3月（連）
- 7.04%
- 2018年3月（連）
- 5.28%
- 2019年3月（連）
- 27.33%
- 2020年3月（連）
- 10.07%
- 2021年3月（連）
- 10.87%
- 2022年3月（連）
- 20.74%
- 2023年3月（連）
- 5.07%