訂正有価証券報告書-第153期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 353,836 | 536,852 |
減価償却費 | 206,128 | 199,208 |
減損損失 | 12,390 | 18,550 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -3,242 | 23,455 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -44,135 | -3,627 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -2,621 | -1,849 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 15,220 | 33,700 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 500 | 1,000 |
製品保証引当金の増減額(△は減少) | -741 | -2,223 |
工事損失引当金の増減額(△は減少) | -5,173 | 12,434 |
受取利息及び受取配当金 | -28,445 | -31,265 |
支払利息 | 16,575 | 16,352 |
固定資産売却損益(△は益) | -22,767 | -9,673 |
固定資産除却損 | 6,380 | 14,376 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -20,357 | -28,192 |
現物配当に伴う交換利益 | - | -29,890 |
売上債権の増減額(△は増加) | -604,567 | 218,624 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -80,307 | 3,300 |
未収入金の増減額(△は増加) | 57,034 | 37,352 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 106,938 | 235,724 |
未払金の増減額(△は減少) | -4,526 | 7,528 |
未払費用の増減額(△は減少) | 13,581 | -52,638 |
前受金の増減額(△は減少) | 85,669 | -50,290 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -27,038 | 146,290 |
長期預り金の増減額(△は減少) | 118,427 | 13,211 |
その他 | 11,206 | 100,355 |
小計 | 159,962 | 1,408,664 |
利息及び配当金の受取額 | 29,957 | 31,779 |
利息の支払額 | -14,773 | -17,134 |
保険金の受取額 | 4,378 | 10,400 |
災害損失の支払額 | -4,370 | - |
法人税等の支払額 | -67,992 | -77,550 |
法人税等の還付額 | 53,457 | - |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 160,620 | 1,356,159 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -114,018 | -42,421 |
定期預金の払戻による収入 | 374,365 | 52,417 |
有価証券の売却及び償還による収入 | 199,935 | 197,855 |
有形固定資産の取得による支出 | -2,108,459 | -109,497 |
有形固定資産の売却による収入 | 27,966 | 19,880 |
投資有価証券の取得による支出 | -90,789 | -327,518 |
投資有価証券の売却による収入 | 166,337 | 54,138 |
貸付けによる支出 | -119,000 | -73,000 |
貸付金の回収による収入 | 102,160 | 116,380 |
その他 | -6,060 | -14,614 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,567,562 | -126,381 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 300,000 | -300,000 |
社債の発行による収入 | 700,000 | 393,605 |
社債の償還による支出 | - | -470,000 |
自己株式の取得による支出 | -220 | -73,213 |
自己株式の売却による収入 | 14,317 | 6,230 |
配当金の支払額 | -48,938 | -50,228 |
少数株主への配当金の支払額 | -1,335 | -1,335 |
その他 | -3,780 | -3,780 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 960,043 | -498,721 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 193 | 1,211 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -446,705 | 732,268 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,875,710 | 2,609,867 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 1,889 |