有価証券報告書-第152期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 276,595 | 353,836 |
| 減価償却額 | 205,310 | 206,128 |
| 減損損失 | － | 12,390 |
| 退職給付引当金の増減額 | -14,040 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -3,242 |
| 役員退職慰労引当金の増減額 | 7,844 | -44,135 |
| 貸倒引当金の増減額 | -7,995 | -2,621 |
| 賞与引当金の増減額 | -5,430 | 15,220 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 500 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 1,151 | -741 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -21,409 | -5,173 |
| 受取利息及び配当金 | -24,141 | -28,445 |
| 支払利息 | 14,928 | 16,575 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -360 | -22,767 |
| 固定資産除却損 | 1,263 | 6,380 |
| 有価証券売却損益（△は益） | -24,750 | -20,357 |
| 売上債権の増減額 | 646,944 | -604,567 |
| たな卸資産の増減額 | 269,289 | -80,307 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -52,019 | 57,034 |
| 仕入債務の増減額 | -110,466 | 106,938 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -2,743 | -4,526 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 30,069 | 13,581 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 1,460 | 85,669 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -16,177 | -27,038 |
| 長期預り金の増減額（△は減少） | -19,116 | 118,427 |
| その他 | -4,371 | 11,206 |
| 小計 | 1,151,836 | 159,962 |
| 利息及び配当金の受取額 | 26,162 | 29,957 |
| 利息の支払額 | -17,065 | -14,773 |
| 保険金の受取額 | 17,916 | 4,378 |
| 災害損失の支払額 | -4,508 | -4,370 |
| 法人税等の支払額 | -127,577 | -67,992 |
| 法人税等の還付額 | 5,356 | 53,457 |
| その他 | 8,921 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,061,042 | 160,620 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期性預金の預入による支出 | -104,004 | -114,018 |
| 定期性預金の払戻による収入 | 18,993 | 374,365 |
| 有価証券の売却による収入 | 34,000 | 199,935 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -192,589 | -2,108,459 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,406 | 27,966 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -273,064 | -90,789 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 33,666 | 166,337 |
| 貸付による支出 | -33,400 | -119,000 |
| 貸付の回収による収入 | 54,940 | 102,160 |
| その他 | -11,076 | -6,060 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -471,128 | -1,567,562 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 100,000 | 300,000 |
| 社債の発行による収入 | － | 700,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -130 | -220 |
| 自己株式の売却による収入 | 39,332 | 14,317 |
| 配当金の支払額 | -47,698 | -48,938 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -1,335 | -1,335 |
| その他 | -3,552 | -3,780 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 86,615 | 960,043 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 512 | 193 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 677,042 | -446,705 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,322,415 | 1,875,710 |