有価証券報告書-第157期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,117,400 | 1,637,132 |
減価償却費 | 204,633 | 302,646 |
のれん償却額 | 17,000 | 34,000 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -8,561 | -825 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 40,450 | 39,850 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 10 | -100 |
製品保証引当金の増減額(△は減少) | 10,884 | -2,425 |
工事損失引当金の増減額(△は減少) | -11,947 | 2,207 |
株式給付引当金の増減額(△は減少) | 3,945 | 4,267 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -6,744 | 21,405 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -51,687 | 12,862 |
受取利息及び受取配当金 | -47,427 | -49,044 |
支払利息 | 10,311 | 10,544 |
社債発行費 | - | 5,717 |
投資有価証券売却損益(△は益) | 6,928 | -97,320 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 25,122 | - |
固定資産除却損 | 5,970 | 11,553 |
建物解体費用 | - | 37,102 |
固定資産売却損益(△は益) | -11,773 | -37,919 |
受取保険金 | -2,301 | -23,977 |
補助金収入 | -44,764 | -31,200 |
災害損失 | 53,146 | 26,490 |
売上債権の増減額(△は増加) | -366,240 | 418,847 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -647,817 | -367,802 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 528,451 | -194,616 |
前受金の増減額(△は減少) | 110,818 | 85,517 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -54,420 | 65,777 |
その他 | -5,898 | 42,545 |
小計 | 875,488 | 1,953,234 |
利息及び配当金の受取額 | 48,506 | 49,962 |
利息の支払額 | -10,236 | -10,415 |
保険金の受取額 | 1,571 | 23,977 |
補助金の受取額 | 42,958 | 35,131 |
災害損失の支払額 | -21,823 | -26,490 |
法人税等の支払額 | -334,173 | -394,656 |
法人税等の還付額 | 43 | 923 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 602,334 | 1,631,668 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -97,075 | -97,082 |
定期預金の払戻による収入 | 97,046 | 97,075 |
有価証券の償還による収入 | 292,638 | 4,922 |
有形固定資産の取得による支出 | -617,607 | -859,608 |
有形固定資産の除却による支出 | -5,970 | -12,615 |
有形固定資産の解体による支出 | - | -42,720 |
有形固定資産の売却による収入 | 12,769 | 40,623 |
無形固定資産の取得による支出 | -11,442 | -17,561 |
事業譲受による支出 | -356,276 | - |
投資有価証券の取得による支出 | -222,706 | -108,261 |
投資有価証券の売却による収入 | 5,837 | 216,794 |
その他 | - | -3,637 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -902,787 | -782,070 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | - | 240,000 |
長期借入れによる収入 | - | 260,000 |
社債の発行による収入 | - | 194,282 |
社債の償還による支出 | -70,000 | -420,000 |
自己株式の売却による収入 | 88,140 | 37,425 |
自己株式の取得による支出 | -2,297 | -847 |
配当金の支払額 | -72,260 | -102,707 |
非支配株主への配当金の支払額 | -1,335 | -1,335 |
その他 | - | -1,212 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -57,754 | 205,604 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -40 | 12 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -358,247 | 1,055,214 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,965,914 | 3,021,128 |