有価証券報告書-第156期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 773,560 | 1,117,400 |
減価償却費 | 181,092 | 204,633 |
のれん償却額 | - | 17,000 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 375 | -8,561 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 20,880 | 40,450 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | - | 10 |
製品保証引当金の増減額(△は減少) | -1,270 | 10,884 |
工事損失引当金の増減額(△は減少) | -48,734 | -11,947 |
株式給付引当金の増減額(△は減少) | 2,793 | 3,945 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 1,618 | -6,744 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 2,714 | -51,687 |
受取利息及び受取配当金 | -42,953 | -47,427 |
支払利息 | 10,850 | 10,311 |
投資有価証券売却損益(△は益) | 2,040 | 6,928 |
固定資産除却損 | 532 | 5,970 |
固定資産売却損益(△は益) | -249 | -11,773 |
投資有価証券評価損益(△は益) | - | 25,122 |
災害損失 | 10,440 | 53,146 |
売上債権の増減額(△は増加) | -226,056 | -366,240 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 29,775 | -647,817 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -292 | 528,451 |
未払金の増減額(△は減少) | -1,997 | 3,172 |
未払費用の増減額(△は減少) | 16,205 | 7,235 |
前受金の増減額(△は減少) | -32,220 | 110,818 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 54,357 | -54,420 |
その他 | -18,948 | -20,413 |
小計 | 734,512 | 918,447 |
利息及び配当金の受取額 | 43,704 | 48,506 |
利息の支払額 | -10,145 | -10,236 |
保険金の受取額 | 9,016 | 1,571 |
災害損失の支払額 | -10,440 | -21,823 |
法人税等の支払額 | -52,074 | -334,173 |
法人税等の還付額 | 9,580 | 43 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 724,153 | 602,334 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -97,060 | -97,075 |
定期預金の払戻による収入 | 97,039 | 97,046 |
有価証券の取得による支出 | -100,000 | - |
有価証券の償還による収入 | 128,098 | 292,638 |
有形固定資産の取得による支出 | -282,008 | -617,607 |
有形固定資産の売却による収入 | 381 | 12,769 |
無形固定資産の取得による支出 | -50,457 | -11,442 |
事業譲受による支出 | - | -356,276 |
投資有価証券の取得による支出 | -50,696 | -222,706 |
投資有価証券の売却による収入 | 2,546 | 5,837 |
その他 | -182 | -5,970 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -352,338 | -902,787 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
社債の償還による支出 | -70,000 | -70,000 |
自己株式の取得による支出 | -421 | -2,297 |
自己株式の売却による収入 | - | 88,140 |
配当金の支払額 | -57,187 | -72,260 |
非支配株主への配当金の支払額 | -1,335 | -1,335 |
その他 | -3,386 | - |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -132,330 | -57,754 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -859 | -40 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 238,623 | -358,247 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,324,161 | 1,965,914 |