有価証券報告書-第158期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,637,132 | 1,453,137 |
| 減価償却費 | 302,646 | 388,101 |
| 減損損失 | － | 85,000 |
| のれん償却額 | 34,000 | 34,000 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -825 | -869 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 39,850 | 25,695 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -100 | -80 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -2,425 | -14,243 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 2,207 | -2,635 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 4,267 | 3,616 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | － | 5,316 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 21,405 | 26,800 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 12,862 | 3,829 |
| 受取利息及び受取配当金 | -49,044 | -50,307 |
| 支払利息 | 10,544 | 8,474 |
| 社債発行費 | 5,717 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -97,320 | -29,145 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 13,319 |
| 固定資産除却損 | 11,553 | 9,393 |
| 建物解体費用 | 37,102 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -37,919 | -8,792 |
| 受取保険金 | -23,977 | -64,261 |
| 補助金収入 | -31,200 | -26,818 |
| 災害損失 | 26,490 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 418,847 | 8,038 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -367,802 | 123,613 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -194,616 | -78,135 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 85,517 | -96,502 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 65,777 | 81,696 |
| その他 | 42,545 | -113,574 |
| 小計 | 1,953,234 | 1,784,668 |
| 利息及び配当金の受取額 | 49,962 | 50,980 |
| 利息の支払額 | -10,415 | -8,584 |
| 保険金の受取額 | 23,977 | 64,261 |
| 補助金の受取額 | 35,131 | 25,602 |
| 災害損失の支払額 | -26,490 | － |
| 法人税等の支払額 | -394,656 | -591,682 |
| 法人税等の還付額 | 923 | 5,127 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,631,668 | 1,330,374 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -97,082 | -107,091 |
| 定期預金の払戻による収入 | 97,075 | 187,160 |
| 有価証券の償還による収入 | 4,922 | 40,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -859,608 | -884,083 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -12,615 | -5,082 |
| 有形固定資産の解体による支出 | -42,720 | － |
| 有形固定資産の売却による収入 | 40,623 | 8,795 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -17,561 | -4,799 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -108,261 | -84,358 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 216,794 | 154,255 |
| その他 | -3,637 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -782,070 | -695,203 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 240,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 260,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -40,000 |
| 社債の発行による収入 | 194,282 | － |
| 社債の償還による支出 | -420,000 | － |
| 自己株式の売却による収入 | 37,425 | 59,004 |
| 自己株式の取得による支出 | -847 | -59,004 |
| 配当金の支払額 | -102,707 | -199,428 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,335 | － |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -225,000 |
| その他 | -1,212 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 205,604 | -464,428 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 12 | -688 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,055,214 | 170,053 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,021,128 | 3,191,181 |