有価証券報告書-第160期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,219,843 | 978,380 |
| 減価償却費 | 406,088 | 445,228 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,764 | -6,646 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 11,575 | 5,019 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | -200 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -8,599 | 20,254 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 3,392 | 3,636 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 6,794 | 5,830 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 18,389 | -32,588 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 23,115 | 18,693 |
| 受取利息及び受取配当金 | -45,157 | -56,987 |
| 支払利息 | 8,384 | 6,842 |
| 社債発行費 | － | 3,594 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 2,489 | -34,790 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 22,017 | 2,223 |
| 固定資産除却損 | 13,359 | 13,346 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -27,440 | － |
| 補助金収入 | -28,770 | -22,933 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -232,821 | -134,810 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 523,314 | -284,255 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -879,922 | 436,610 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 94,563 | 745 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -107,074 | -55,150 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | － | 180,683 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -28,528 | -128,768 |
| その他 | -50,371 | 58,855 |
| 小計 | 946,404 | 1,422,812 |
| 利息及び配当金の受取額 | 45,710 | 57,340 |
| 利息の支払額 | -8,324 | -6,999 |
| 補助金の受取額 | 24,048 | 20,231 |
| 法人税等の支払額 | -422,976 | -326,637 |
| 法人税等の還付額 | 27,336 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 612,199 | 1,166,748 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -17,014 | -27,015 |
| 定期預金の払戻による収入 | 17,013 | 27,014 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -200,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 25,456 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -878,206 | -698,317 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -10,151 | -10,244 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 53,102 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -117,904 | -135,394 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 4,835 | 84,284 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 4,987 |
| その他 | -2,576 | -179,035 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -925,443 | -1,133,720 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -40,000 | -140,000 |
| 社債の発行による収入 | － | 296,405 |
| 社債の償還による支出 | － | -430,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -53 | － |
| 配当金の支払額 | -164,615 | -159,354 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -204,668 | -332,948 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -24 | 4,887 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -517,937 | -295,033 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,673,244 | 2,378,211 |