短期借入金の純増減額（△は減少）、現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
- 【期間】
| 年度 | 短期借入金の純増減額（△は減少） | 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） |
|---|
| 2008/03 | - | | 5.67億 | |
| 2009/03 | 350百万 | | 0.79億 | -86.1% |
| 2010/03 | - | | -0.95億 | 赤転 |
| 2011/03 | -300百万 | 赤転 | 8.44億 | 黒転 |
| 2012/03 | - | | -11.3億 | 赤転 |
| 2013/03 | 100百万 | 黒転 | 6.77億 | 黒転 |
| 2014/03 | 300百万 | +200% | -4.47億 | 赤転 |
| 2015/03 | -300百万 | 赤転 | 7.32億 | 黒転 |
| 2016/03 | 100百万 | 黒転 | -5.24億 | 赤転 |
| 2017/03 | - | | 2.39億 | 黒転 |
| 2018/03 | - | | -3.58億 | 赤転 |
| 2019/03 | 240百万 | +140% | 10.6億 | 黒転 |
| 2020/03 | - | | 1.7億 | -83.9% |
| 2021/03 | - | | -5.18億 | 赤転 |
| 2022/03 | - | | -2.95億 | 赤縮 |
| 2023/03 | - | | 2.31億 | 黒転 |
| 2024/03 | -50百万 | 赤転 | 12.7億 | +450.7% |
