営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ429百万円増加し、2,514百万円となりました。当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は541百万円(前年同四半期比944.3%増)となりました。収入の主な内訳は、売上債権の減少額424百万円、前受金の増加額371百万円及び税金等調整前四半期純利益299百万円であり、支出の主な内訳は、たな卸資産の増加額531百万円であります。

2016/11/11 11:41