営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ260百万円増加し、2,870百万円となりました。当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は704百万円(前年同四半期比80.9%増)となりました。収入の主な内訳は、売上債権及び契約資産の減少額754百万円、税金等調整前四半期純利益600百万円であり、支出の主な内訳は、仕入債務の減少額588百万円であります。

2023/11/14 15:21