営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 注記事項－作成の基礎、連結財務諸表（IFRS）（連結）

連結キャッシュ・フロー計算書
前連結会計年度において、営業活動によるキャッシュ・フローの「その他-純額」に含めていた「事業売却損益」及び投資活動によるキャッシュ・フローの「その他-純額」に含めていた「事業売却による収入」については、金額的重要性が高まったため、当連結会計年度より独立掲記しています。
この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書において営業活動によるキャッシュ・フローの「その他-純額」に含めていた△604百万円は「事業売却損益」に、投資活動によるキャッシュ・フローの「その他-純額」に含めていた421百万円は「事業売却による収入」に、それぞれ組替えて表示しています。

2026/06/19 15:34

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

a.資金の源泉
<当連結会計年度末の資金の状況>当社の主な資金の源泉は、営業活動によって獲得した現金です。当連結会計年度の営業活動によるキャッシュ・フローは226,235百万円であり、当連結会計年度末において現金及び現金同等物を455,887百万円保有しています。うち海外の連結子会社が保有する現金及び現金同等物は、当連結会計年度末において275,533百万円になりますが、当社での使用を目的として、これらを当社へ還流することは現時点において想定していません。
また、当社は将来の更なる成長に向けた投資のために金融機関からの借入も実施しています。当連結会計年度末の借入金残高は245,038百万円(総資産に対し5.3%)であり、主として円建です。

2026/06/19 15:34

#3 連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

e 【連結キャッシュ・フロー計算書】

			(百万円)
	注記	前連結会計年度(自 2024年 4月 1日至 2025年 3月31日)	当連結会計年度(自 2025年 4月 1日至 2026年 3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
当期利益		27,454	144,920
法人所得税の支払額又は還付額(△は支払)		△44,127	△74,340
営業活動によるキャッシュ・フロー		237,918	226,235

2026/06/19 15:34