京セラ（6971）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2026年2月2日 15:30
（連結）第三四半期 営業活動によるキャッシュ・フロー 1589億2500万、投資活動によるキャッシュ・フロー 227億7200万、財務活動によるキャッシュ・フロー -2226億3600万
| 年度 | 四半期 | 営業CF#1 | 投資CF#2 | 財務CF#3 | フリーCF#4 | 設備投資#5 | 現金等#6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 3月期 連結 | 1Q | 37,459 | -24,436 | -24,711 | 13,023 | - | 345,015 | 2Q | 73,034 | -82,684 | -27,853 | -9,650 | - | 317,770 | 3Q | 95,214 | -98,732 | -46,790 | -3,518 | - | 330,726 | 通期 | 164,231 | -112,089 | -47,972 | 52,142 | - | 376,195 |
| 2018年 3月期 連結 | 1Q | 59,635 | -41,315 | -22,375 | 18,320 | - | 374,641 | 2Q | 91,093 | -51,297 | -28,550 | 39,796 | - | 392,659 | 3Q | 112,925 | -95,325 | -51,004 | 17,600 | - | 349,684 | 通期 | 158,953 | -53,128 | -51,620 | 105,825 | - | 424,938 |
| 2019年 3月期 連結 | 1Q | 70,347 | -6,262 | -61,490 | 64,085 | - | 433,047 | 2Q | 125,952 | -99,165 | -63,633 | 26,787 | - | 398,436 | 3Q | 158,551 | -84,606 | -86,378 | 73,945 | - | 416,250 | 通期 | 220,025 | -47,121 | -89,056 | 172,904 | -111,040 | 512,814 |
| 2020年 3月期 連結 | 1Q | 54,771 | -77,822 | -66,647 | -23,051 | -27,887 | 418,572 | 2Q | 109,962 | -99,875 | -67,370 | 10,087 | -54,915 | 449,116 | 3Q | 149,268 | -132,071 | -101,306 | 17,197 | -81,365 | 428,460 | 通期 | 214,630 | -145,551 | -157,126 | 69,079 | -107,135 | 419,620 |
| 2021年 3月期 連結 | 1Q | 37,099 | -37,473 | -35,135 | -374 | -22,620 | 382,238 | 2Q | 86,259 | -69,208 | -45,964 | 17,051 | -53,545 | 387,826 | 3Q | 153,306 | -133,145 | -72,557 | 20,161 | -92,632 | 365,266 | 通期 | 220,821 | -183,792 | -80,968 | 37,029 | -122,838 | 386,727 |
| 2022年 3月期 連結 | 1Q | 69,131 | -27,131 | -35,342 | 42,000 | -30,689 | 392,398 | 2Q | 115,764 | -27,400 | -42,670 | 88,364 | -63,727 | 431,756 | 3Q | 157,425 | -57,019 | -104,345 | 100,406 | -99,417 | 388,285 | 通期 | 201,957 | -79,457 | -111,473 | 122,500 | -134,490 | 414,129 |
| 2023年 3月期 連結 | 1Q | 29,222 | -37,185 | -40,399 | -7,963 | -41,841 | 384,384 | 2Q | 60,050 | -69,652 | -49,143 | -9,602 | -86,623 | 378,080 | 3Q | 101,336 | -121,178 | -59,702 | -19,842 | -134,369 | 335,109 | 通期 | 179,212 | -168,833 | -61,257 | 10,379 | -176,624 | 373,500 |
| 2024年 3月期 連結 | 1Q | 76,858 | -41,859 | -25,803 | 34,999 | -39,790 | 399,472 | 2Q | 111,268 | -81,568 | -28,679 | 29,700 | -75,097 | 394,649 | 3Q | 183,806 | -115,196 | -72,262 | 68,610 | -102,297 | 381,172 | 通期 | 269,069 | -158,413 | -82,596 | 110,656 | -147,654 | 424,792 |
| 2025年 3月期 連結 | 1Q | 61,692 | -41,750 | -42,229 | 19,942 | -34,300 | 418,106 | 2Q | 125,949 | -102,836 | -51,094 | 23,113 | -91,354 | 386,862 | 3Q | 184,186 | -134,558 | -91,867 | 49,628 | -126,078 | 391,470 | 通期 | 237,918 | -150,481 | -64,937 | 87,437 | -154,650 | 444,744 |
| 2026年 3月期 連結 | 1Q | 72,719 | -40,609 | -44,596 | 32,110 | -36,180 | 430,220 | 2Q | 100,343 | 119,492 | -120,466 | 219,835 | -72,890 | 548,302 | 3Q | 158,925 | 22,772 | -222,636 | 181,697 | -132,429 | 421,510 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF#1 | 投資CF#2 | 財務CF#3 | フリーCF#4 | 設備投資#5 | 現金等#6 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#7
投資活動によるCF#8
財務活動によるCF#9
フリーキャッシュ・フロー#10
- 2017年3月（連）
- 521億4200万
- 2018年3月（連） +102.96%
- 1058億2500万
- 2019年3月（連） +63.39%
- 1729億400万
- 2020年3月（連） -60.05%
- 690億7900万
- 2021年3月（連） -46.4%
- 370億2900万
- 2022年3月（連） +230.82%
- 1225億
- 2023年3月（連） -91.53%
- 103億7900万
- 2024年3月（連） +966.15%
- 1106億5600万
- 2025年3月（連） -20.98%
- 874億3700万
設備投資#11*
- 2017年3月
- -
- 2018年3月
- -
- 2019年3月（連）
- -1110億4000万
- 2020年3月（連）減少-3.52%
- -1071億3500万
- 2021年3月（連）増加+14.66%
- -1228億3800万
- 2022年3月（連）増加+9.49%
- -1344億9000万
- 2023年3月（連）増加+31.33%
- -1766億2400万
- 2024年3月（連）減少-16.4%
- -1476億5400万
- 2025年3月（連）増加+4.74%
- -1546億5000万
営業CFマージン
- 2017年3月（連）
- 11.54%
- 2018年3月（連）
- 10.08%
- 2019年3月（連）
- 13.55%
- 2020年3月（連）
- 13.42%
- 2021年3月（連）
- 14.46%
- 2022年3月（連）
- 10.98%
- 2023年3月（連）
- 8.85%
- 2024年3月（連）
- 13.43%
- 2025年3月（連）
- 11.81%
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