キャッシュ・フローの状況
2024年2月14日 15:26
（連結）第三四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -722億6200万、投資活動によるキャッシュ・フロー -1151億9600万、営業活動によるキャッシュ・フロー 1838億600万
| 年度 | 四半期 | 営業CF#1 | 投資CF#2 | 財務CF#3 | フリーCF#4 | 設備投資#5 | 現金等#6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 連結 | 1Q | 19,720 | -56,435 | -18,706 | -36,715 | - | 277,109 | 2Q | 63,915 | -87,050 | -22,037 | -23,135 | - | 297,800 | 3Q | 70,395 | -73,070 | -36,779 | -2,675 | - | 318,924 | 通期 | 130,767 | -93,608 | -39,992 | 37,159 | - | 351,363 |
| 2016年 3月期 連結 | 1Q | 32,692 | -44,410 | -24,586 | -11,718 | - | 319,158 | 2Q | 87,308 | -77,206 | -28,515 | 10,102 | - | 331,109 | 3Q | 115,694 | -65,763 | -47,644 | 49,931 | - | 351,465 | 通期 | 194,040 | -106,809 | -50,608 | 87,231 | - | 374,020 |
| 2017年 3月期 連結 | 1Q | 37,459 | -24,436 | -24,711 | 13,023 | - | 345,015 | 2Q | 73,034 | -82,684 | -27,853 | -9,650 | - | 317,770 | 3Q | 95,214 | -98,732 | -46,790 | -3,518 | - | 330,726 | 通期 | 164,231 | -112,089 | -47,972 | 52,142 | - | 376,195 |
| 2018年 3月期 連結 | 1Q | 59,635 | -41,315 | -22,375 | 18,320 | - | 374,641 | 2Q | 91,093 | -51,297 | -28,550 | 39,796 | - | 392,659 | 3Q | 112,925 | -95,325 | -51,004 | 17,600 | - | 349,684 | 通期 | 158,953 | -53,128 | -51,620 | 105,825 | - | 424,938 |
| 2019年 3月期 連結 | 1Q | 70,347 | -6,262 | -61,490 | 64,085 | - | 433,047 | 2Q | 125,952 | -99,165 | -63,633 | 26,787 | - | 398,436 | 3Q | 158,551 | -84,606 | -86,378 | 73,945 | - | 416,250 | 通期 | 220,025 | -47,121 | -89,056 | 172,904 | -117,049 | 512,814 |
| 2020年 3月期 連結 | 1Q | 54,771 | -77,822 | -66,647 | -23,051 | -27,887 | 418,572 | 2Q | 109,962 | -99,875 | -67,370 | 10,087 | -54,915 | 449,116 | 3Q | 149,268 | -132,071 | -101,306 | 17,197 | -81,365 | 428,460 | 通期 | 214,630 | -145,551 | -157,126 | 69,079 | -106,003 | 419,620 |
| 2021年 3月期 連結 | 1Q | 37,099 | -37,473 | -35,135 | -374 | -22,620 | 382,238 | 2Q | 86,259 | -69,208 | -45,964 | 17,051 | -53,545 | 387,826 | 3Q | 153,306 | -133,145 | -72,557 | 20,161 | -92,632 | 365,266 | 通期 | 220,821 | -183,792 | -80,968 | 37,029 | -117,106 | 386,727 |
| 2022年 3月期 連結 | 1Q | 69,131 | -27,131 | -35,342 | 42,000 | -30,689 | 392,398 | 2Q | 115,764 | -27,400 | -42,670 | 88,364 | -63,727 | 431,756 | 3Q | 157,425 | -57,019 | -104,345 | 100,406 | -99,417 | 388,285 | 通期 | 201,957 | -79,457 | -111,473 | 122,500 | -151,771 | 414,129 |
| 2023年 3月期 連結 | 1Q | 29,222 | -37,185 | -40,399 | -7,963 | -41,841 | 384,384 | 2Q | 60,050 | -69,652 | -49,143 | -9,602 | -86,623 | 378,080 | 3Q | 101,336 | -121,178 | -59,702 | -19,842 | -134,369 | 335,109 | 通期 | 179,212 | -168,833 | -61,257 | 10,379 | -173,901 | 373,500 |
| 2024年 3月期 連結 | 1Q | 76,858 | -41,859 | -25,803 | 34,999 | -39,790 | 399,472 | 2Q | 111,268 | -81,568 | -28,679 | 29,700 | -75,097 | 394,649 | 3Q | 183,806 | -115,196 | -72,262 | 68,610 | -102,297 | 381,172 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF#1 | 投資CF#2 | 財務CF#3 | フリーCF#4 | 設備投資#5 | 現金等#6 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#7
投資活動によるCF#8
財務活動によるCF#9
フリーキャッシュ・フロー#10
- 2015年3月（連）
- 371億5900万
- 2016年3月（連） +134.75%
- 872億3100万
- 2017年3月（連） -40.23%
- 521億4200万
- 2018年3月（連） +102.96%
- 1058億2500万
- 2019年3月（連） +63.39%
- 1729億400万
- 2020年3月（連） -60.05%
- 690億7900万
- 2021年3月（連） -46.4%
- 370億2900万
- 2022年3月（連） +230.82%
- 1225億
- 2023年3月（連） -91.53%
- 103億7900万
設備投資額
- 2015年3月
- -
- 2016年3月
- -
- 2017年3月
- -
- 2018年3月
- -
- 2019年3月（連）
- -1170億4900万
- 2020年3月（連）
- -1060億300万
- 2021年3月（連） -10.47%
- -1171億600万
- 2022年3月（連） -29.6%
- -1517億7100万
- 2023年3月（連） -14.58%
- -1739億100万
営業CFマージン
- 2015年3月（連）
- 8.57%
- 2016年3月（連）
- 13.11%
- 2017年3月（連）
- 11.54%
- 2018年3月（連）
- 10.08%
- 2019年3月（連）
- 13.55%
- 2020年3月（連）
- 13.42%
- 2021年3月（連）
- 14.46%
- 2022年3月（連）
- 10.98%
- 2023年3月（連）
- 8.85%