京セラ（6971）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年11月10日 15:23
- 【資料】
- 四半期報告書-第70期第2四半期(2023/07/01-2023/09/30)
- 【要約】
- 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）他7件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 当期純利益 | 77,225 | 58,033 |
| 減価償却費及び償却費 | 72,673 | 75,361 |
| 金融収益及び金融費用 | -24,626 | -27,985 |
| 持分法による投資損益 | -320 | -248 |
| 有形固定資産売却損益 | -757 | -886 |
| 法人所得税費用 | 27,086 | 19,834 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | 28,087 | 32,839 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -69,550 | -9,370 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 5,722 | 1,588 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | -23,586 | -26,339 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | -3,809 | -6,966 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -30,107 | 3,300 |
| その他―純額 | -483 | -9,666 |
| 小計 | 57,555 | 109,495 |
| 利息及び配当金の受取額 | 26,328 | 30,318 |
| 利息の支払額 | -1,214 | -1,942 |
| 法人所得税の支払額又は還付額（△は支払） | -22,619 | -26,603 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 60,050 | 111,268 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 有形固定資産の購入による支出 | -86,623 | -75,097 |
| 無形資産の購入による支出 | -5,063 | -6,163 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,592 | 1,914 |
| 事業取得による支出（取得現金控除後） | -202 | -623 |
| 定期預金及び譲渡性預金の預入 | -12,207 | -4,097 |
| 定期預金及び譲渡性預金の解約 | 31,920 | 3,112 |
| 有価証券の購入による支出 | -1,098 | -931 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 2,274 | 325 |
| その他―純額 | -245 | -8 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -69,652 | -81,568 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | － | -20,000 |
| 長期借入金の調達 | 3,024 | 94,680 |
| 長期借入金の返済 | -5,172 | -3,964 |
| リース負債の返済 | -11,832 | -12,484 |
| 配当金の支払額 | -34,842 | -38,360 |
| 自己株式の取得による支出 | -8 | -46,943 |
| その他―純額 | -313 | -1,608 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -49,143 | -28,679 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 22,696 | 20,128 |
| 換算差額を加算後の増減額及び換算差額がない場合の増減額に用いる。 | -36,049 | 21,149 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 373,500 | 394,649 |
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