短期借入金の返済による支出、財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記（連結）

これらの契約に基づく連結会計年度末における借入未実行残高等は、次のとおりです。

	前連結会計年度(平成25年3月31日)	当連結会計年度(平成26年3月31日)
コミットメントラインの総額	-百万円	4,000百万円
借入実行残高	-百万円	-百万円

2014/06/26 13:52

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

短期借入金は運転資金に係る資金調達であります。
営業債務や短期借入金は、流動性リスクに晒されていますが、当社グループでは、月次に資金計画実績表を作成する方法等により管理しております。また、不測の事態に備えて金融機関とコミットメントライン契約を締結しております。
(3) 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

2014/06/26 13:52