キャッシュ・フローの状況
2024年6月25日 15:27
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -20億9600万、投資活動によるキャッシュ・フロー -12億9500万、営業活動によるキャッシュ・フロー 30億8900万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 829 | 1,032 | -2,021 | 1,861 | -282 | 4,100 | 通期 | 1,511 | 748 | -2,152 | 2,259 | -629 | 4,283 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 1,012 | -396 | -434 | 616 | -433 | 4,330 | 通期 | 2,308 | -1,052 | -835 | 1,256 | -873 | 4,652 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 611 | -578 | -458 | 33 | -375 | 4,263 | 通期 | 1,936 | -772 | -592 | 1,164 | -704 | 5,268 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 616 | -518 | -454 | 98 | -514 | 4,926 | 通期 | 1,468 | -1,519 | -844 | -51 | -1,403 | 4,318 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 349 | -677 | 148 | -328 | -632 | 4,074 | 通期 | 1,942 | -1,768 | -224 | 174 | -1,601 | 4,218 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 800 | -3,540 | 3,359 | -2,740 | -592 | 4,833 | 通期 | 2,829 | -4,081 | 3,023 | -1,252 | -1,097 | 6,305 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 1,544 | -648 | -678 | 896 | -567 | 6,627 | 通期 | 3,736 | -1,288 | -1,074 | 2,448 | -1,100 | 8,208 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 1,450 | -599 | -671 | 851 | -863 | 8,822 | 通期 | 3,170 | -1,290 | -1,457 | 1,880 | -2,319 | 8,830 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 1,180 | -1,017 | -1,601 | 163 | -1,192 | 7,775 | 通期 | 3,089 | -1,295 | -2,096 | 1,794 | -1,282 | 9,024 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2016年3月（連）
- 22億5900万
- 2017年3月（連） -44.4%
- 12億5600万
- 2018年3月（連） -7.32%
- 11億6400万
- 2019年3月（連） マイ転
- -5100万
- 2020年3月（連） プラ転
- 1億7400万
- 2021年3月（連） マイ転
- -12億5200万
- 2022年3月（連） プラ転
- 24億4800万
- 2023年3月（連） -23.2%
- 18億8000万
- 2024年3月（連） -4.57%
- 17億9400万
営業CFマージン
- 2016年3月（連）
- 6.58%
- 2017年3月（連）
- 10.35%
- 2018年3月（連）
- 8.06%
- 2019年3月（連）
- 5.89%
- 2020年3月（連）
- 7.44%
- 2021年3月（連）
- 11.46%
- 2022年3月（連）
- 13.28%
- 2023年3月（連）
- 10.01%
- 2024年3月（連）
- 8.81%