キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年4月1日
至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,184 | 2,370 |
| 減価償却費 | 949 | 955 |
| 減損損失 | 846 | 63 |
| のれん償却額 | 29 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -42 | -11 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -31 | 5 |
| 受取利息及び受取配当金 | -124 | -117 |
| 支払利息 | 11 | 14 |
| 為替差損益（△は益） | 32 | -156 |
| 株式交付費 | － | 98 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -42 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -11 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | -11 |
| 助成金収入 | － | -185 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 118 | 44 |
| 棚卸資産の増減額 | -637 | -170 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 212 | -22 |
| その他 | -55 | 84 |
| 小計 | 2,450 | 2,949 |
| 利息及び配当金の受取額 | 124 | 117 |
| 助成金の受取額 | － | 185 |
| 利息の支払額 | -9 | -16 |
| 法人税等の支払額 | -623 | -406 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,942 | 2,829 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -594 | -645 |
| 定期預金の払戻による収入 | 516 | 624 |
| 有価証券の取得による支出 | -5 | -5 |
| 有価証券の償還による収入 | 5 | 10 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,452 | -1,048 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5 | 11 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -97 | -56 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -219 | -2,889 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 81 | － |
| 貸付けによる支出 | -14 | -12 |
| 貸付金の回収による収入 | 10 | 6 |
| その他 | -5 | -77 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,768 | -4,081 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 429 | -338 |
| リース債務の返済による支出 | -82 | -58 |
| 長期借入れによる収入 | 689 | 1,300 |
| 長期借入金の返済による支出 | -862 | -368 |
| 株式の発行による収入 | － | 2,890 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | | |
| 配当金の支払額 | -397 | -397 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | -4 |
| ストックオプションの行使による収入 | 0 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -224 | 3,023 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -87 | 315 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -138 | 2,087 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,218 | 6,305 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 38 | － |
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