利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果使用した資金は、1千4百万円(前年同四半期は1億6百万円の収入)となりました。これは主に税金等調整前四半期純利益が6千2百万円、賞与引当金の増加3千7百万円及び売上債権の減少による収入5千9百万円があった一方で、たな卸資産の増加1億7百万円と未払消費税等の減少による支出3千1百万円及び法人税等の支払2千7百万円によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は、1千5百万円(前年同四半期比65.7%減)となりました。これは主に定期預金の払い戻しによる1億9百万円の収入があった一方で、定期預金の預け入れによる支出1億円と有形固定資産の取得による支出2千4百万円によるものであります。

2015/08/07 14:50