キャッシュ・フローの状況
2024年2月9日 15:31
（連結）第三四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 81,000、投資活動によるキャッシュ・フロー -1億3959万、営業活動によるキャッシュ・フロー 1億890万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 連結 | 1Q | 107 | -44 | -6 | 63 | -34 | 332 | 2Q | 106 | -84 | -55 | 22 | -67 | 243 | 3Q | 77 | -102 | -28 | -26 | -80 | 222 | 通期 | 176 | -123 | -76 | 52 | -85 | 252 |
| 2016年 3月期 連結 | 1Q | -14 | -15 | 32 | -29 | -24 | 254 | 2Q | -56 | 17 | -15 | -39 | -59 | 197 | 3Q | -118 | -4 | 59 | -122 | -77 | 189 | 通期 | -5 | -64 | 10 | -69 | -109 | 193 |
| 2017年 3月期 連結 | 1Q | -28 | -15 | 9 | -43 | -4 | 159 | 2Q | 24 | -19 | 27 | 5 | -16 | 225 | 3Q | 40 | -28 | 69 | 12 | -17 | 274 | 通期 | 234 | -39 | 17 | 194 | -21 | 405 |
| 2018年 3月期 連結 | 1Q | 68 | -18 | -27 | 50 | -9 | 427 | 2Q | 115 | -29 | -58 | 86 | -20 | 433 | 3Q | 94 | -79 | -29 | 15 | -50 | 390 | 通期 | 204 | -99 | -77 | 105 | -69 | 433 |
| 2019年 3月期 連結 | 1Q | 57 | -7 | -13 | 50 | -5 | 469 | 2Q | 82 | -30 | -58 | 53 | -11 | 427 | 3Q | 182 | 16 | -64 | 199 | -19 | 567 | 通期 | 246 | 48 | -105 | 294 | -31 | 623 |
| 2020年 3月期 連結 | 1Q | 55 | -24 | -7 | 31 | -16 | 647 | 2Q | 89 | -34 | -44 | 55 | -20 | 634 | 3Q | 72 | -56 | -32 | 16 | -30 | 607 | 通期 | 160 | -71 | -69 | 89 | -55 | 643 |
| 2021年 3月期 連結 | 1Q | -6 | -24 | 47 | -30 | -21 | 659 | 2Q | -41 | -63 | 10 | -104 | -52 | 550 | 3Q | 18 | -127 | 44 | -109 | -111 | 578 | 通期 | 160 | -144 | 11 | 15 | -138 | 669 |
| 2022年 3月期 連結 | 1Q | 48 | -19 | -49 | 29 | -13 | 650 | 2Q | 136 | -36 | -32 | 100 | -26 | 737 | 3Q | 115 | -65 | -36 | 50 | -38 | 683 | 通期 | 114 | -78 | -64 | 36 | -43 | 641 |
| 2023年 3月期 連結 | 1Q | 86 | -36 | -14 | 51 | -17 | 678 | 2Q | 109 | -49 | -43 | 60 | -23 | 658 | 3Q | 176 | -68 | -22 | 108 | -26 | 726 | 通期 | 39 | -78 | -48 | -39 | -37 | 554 |
| 2024年 3月期 連結 | 1Q | 90 | -54 | 58 | 37 | -32 | 649 | 2Q | 95 | -123 | 28 | -27 | -96 | 555 | 3Q | 109 | -140 | 0 | -31 | -106 | 523 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年3月（連）
- 5238万
- 2016年3月（連） マイ転
- -6923万
- 2017年3月（連） プラ転
- 1億9414万
- 2018年3月（連） -45.98%
- 1億488万
- 2019年3月（連） +180.74%
- 2億9444万
- 2020年3月（連） -69.88%
- 8870万
- 2021年3月（連） -82.53%
- 1549万
- 2022年3月（連） +133.66%
- 3620万
- 2023年3月（連） マイ転
- -3947万
営業CFマージン
- 2015年3月（連）
- 6.38%
- 2016年3月（連）
- -0.2%
- 2017年3月（連）
- 8.67%
- 2018年3月（連）
- 8.14%
- 2019年3月（連）
- 9.95%
- 2020年3月（連）
- 6.52%
- 2021年3月（連）
- 6.29%
- 2022年3月（連）
- 4.4%
- 2023年3月（連）
- 1.42%