有価証券報告書-第86期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 82,895 | 172,001 |
減価償却費 | 67,020 | 61,800 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -3,251 | -685 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -28 | -61 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 12,777 | 9,394 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 214 | -3,001 |
受取利息及び受取配当金 | -17,628 | -17,703 |
支払利息 | 3,614 | 2,767 |
有形固定資産売却損益(△は益) | - | -120,844 |
売上債権の増減額(△は増加) | 26,235 | 48,820 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 65,037 | 112,273 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 15,427 | -23,255 |
未収入金の増減額(△は増加) | -17,927 | 16,366 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -32,265 | 1,303 |
その他の支出 | -1,835 | -462 |
小計 | 200,287 | 258,715 |
利息及び配当金の受取額 | 17,627 | 17,697 |
利息の支払額 | -3,558 | -2,690 |
法人税等の支払額 | -10,151 | -27,481 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 204,204 | 246,241 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -172,575 | -237,336 |
定期預金の払戻による収入 | 144,818 | 189,324 |
有形固定資産の取得による支出 | -69,344 | -24,944 |
有形固定資産の売却による収入 | - | 124,421 |
無形固定資産の取得による支出 | - | -1,632 |
投資有価証券の取得による支出 | -1,589 | -1,484 |
その他の支出 | -633 | -144 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -99,324 | 48,204 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入れによる収入 | 150,000 | 90,000 |
長期借入金の返済による支出 | -201,000 | -178,200 |
自己株式の取得による支出 | -16 | - |
配当金の支払額 | -24,458 | -15,374 |
非支配株主への配当金の支払額 | -1,051 | -1,050 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -76,526 | -104,624 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 28,353 | 189,821 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 433,017 | 622,838 |