不二硝子（5212）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年8月8日 14:45
- 【資料】
- 四半期報告書-第82期第1四半期(平成26年4月1日-平成26年6月30日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「平成27年3月期第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年6月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -1,010 | 49,736 |
| 減価償却費 | 16,742 | 15,961 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 38,350 | 39,615 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -55 | -20 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -180,819 | 2,148 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 5,211 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 2,735 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,004 | -8,254 |
| 支払利息 | 1,296 | 1,032 |
| ゴルフ会員権売却損益（△は益） | 375 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 73,923 | 47,130 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -96,662 | -35,879 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 7,447 | 11,333 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 43,733 | -11,677 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 201,000 | － |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -5,969 | 8,257 |
| その他 | -13,080 | -12,645 |
| 小計 | 82,478 | 109,474 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,937 | 8,234 |
| 利息の支払額 | -1,564 | -1,172 |
| 法人税等の支払額 | -27,081 | -9,559 |
| 法人税等の還付額 | 2,915 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 64,685 | 106,977 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -123,536 | -85,003 |
| 定期預金の払戻による収入 | 116,025 | 77,501 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -29,742 | -34,270 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -775 | -555 |
| その他 | 225 | -1,673 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -37,804 | -44,001 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 80,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -47,800 | -44,600 |
| 社債の償還による支出 | -25,000 | -25,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -14 | － |
| 配当金の支払額 | -8,931 | -12,355 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -314 | -315 |
| その他の支出 | -12,020 | -3,534 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,918 | -5,804 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 32,799 | 57,171 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 393,758 | 332,387 |
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