利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果使用した資金は、5千6百万円(前年同四半期は1億6百万円の収入)となりました。これは主に税金等調整前四半期純利益1億1千8百万円及び減価償却費3千7百万円があった一方で、たな卸資産の増加8千6百万円と売上債権の増加3千7百万円並びに、未払消費税等の減少による支出3千3百万円及び法人税等の支払2千5百万円によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果得られた資金は、1千6百万円(前年同四半期は8千3百万円の使用)となりました。これは主に定期預金の預け入れによる支出1億2千7百万円と有形固定資産の取得による支出5千9百万円があった一方で、定期預金の払い戻しによる2億2百万円の収入によるものであります。

2015/11/11 9:28