営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果使用した資金は、5千6百万円(前年同四半期は1億6百万円の収入)となりました。これは主に税金等調整前四半期純利益1億1千8百万円及び減価償却費3千7百万円があった一方で、たな卸資産の増加8千6百万円と売上債権の増加3千7百万円並びに、未払消費税等の減少による支出3千3百万円及び法人税等の支払2千5百万円によるものであります。

2015/11/11 9:28