利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果使用した資金は、1億1千8百万円(前年同四半期は7千6百万円の資金増加)となりました。これは主に税金等調整前四半期純利益の計上1億5千4百万円及び減価償却費5千6百万円の増加があった一方で、たな資産の増加による支出1億4千1百万円、仕入債務の減少による支出4千4百万円、法人税等の支払額4千1百万円及び賞与引当金の減少3千7百万円によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は、4百万円(前年同四半期は1億2百万円の資金減少)となりました。これは主に定期預金の払い戻しによる収入2億2千6百万円があった一方で、定期預金の預け入れによる支出1億5千4百万円及び有形固定資産の取得による支出7千7百万円によるものであります。

2016/02/12 12:58