利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

営業活動の結果使用した資金は、5百万円(前年同期1億7千5百万円の収入)となりました。これは主に税金等調整前当期純利益1億7千4百万円、減価償却費7千9百万円及び未収入金の減少1千5百万円があった一方で、たな卸資産の増加1億6千万円、仕入債務の減少4千6百万円及び未払消費税等の減少3千3百万円が生じたことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は、6千3百万円(前年同期1億2千3百万円の使用)となりました。これは主に定期預金の払い戻しによる収入2億4千万円があった一方で、定期預金の預け入れによる支出1億9千5百万円及び有形固定資産の取得による支出1億8百万円が生じたことによるものであります。

2016/06/29 11:36