利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果使用した資金は、2千8百万円(前年同四半期は1千4百万円の資金減少)となりました。これは主に税金等調整前四半期純利益が4千7百万円、減価償却費が1千8百万円及び賞与引当金の増加4千1百万円があった一方で、売上債権の増加5千9百万円、たな卸資産の増加による支出2千7百万円及び法人税等の支払5千5百万円によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は、1千5百万円(前年同四半期は1千5百万円の資金減少)となりました。これは主に定期預金の払い戻しによる収入6千2百万円があった一方で、定期預金の預け入れによる支出8千万円によるものであります。

2016/08/09 14:56