営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第1四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果使用した資金は、2千8百万円(前年同四半期は1千4百万円の資金減少)となりました。これは主に税金等調整前四半期純利益が4千7百万円、減価償却費が1千8百万円及び賞与引当金の増加4千1百万円があった一方で、売上債権の増加5千9百万円、たな卸資産の増加による支出2千7百万円及び法人税等の支払5千5百万円によるものであります。

2016/08/09 14:56