利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果得られた資金は、4千万円(前年同四半期は1億1千8百万円の資金減少)となりました。これは主に売上債権の増加による支出1億3千7百万円、法人税等の支払額8千4百万円及び賞与引当金の減少4千万円があった一方で、税金等調整前四半期純利益の計上1億2千1百万円、減価償却費5千5百万円の増加及びたな卸資産の減少による収入1億1千6百万円によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は、2千7百万円(前年同四半期は4百万円の資金減少)となりました。これは主に定期預金の払い戻しによる収入1億3千3百万円があった一方で、定期預金の預け入れによる支出1億5千万円によるものであります。

2017/02/10 11:29