利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

営業活動の結果得られた資金は、2億3千3百万円(前年同期5百万円の使用)となりました。これは主に法人税の支払額8千4百万円があった一方で、たな卸資産の減少1億1千6百万円、税金等調整前当期純利益9千1百万円及び減価償却費7千5百万円が生じたことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は、3千9百万円(前年同期6千3百万円の使用)となりました。これは主に定期預金の払い戻しによる収入1億4千1百万円があった一方で、定期預金の預け入れによる支出1億6千6百万円及び有形固定資産の取得による支出2千万円が生じたことによるものであります。

2017/06/29 11:32